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BILAN E.T.P.E. PROMOTION 2021 Siren 432615367				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2500	2500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	250689		250689	250689
Constructions	1020400	254462	765937	784459
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	100335	56985	43350	43350
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	374017		374017	373777
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1747940	313947	1433994	1452275
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	750		750	2737
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	194382	153750	40632	62900
Autres créances	975191	164797	810394	577740
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20963		20963	174205
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1191286	318547	872739	817582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2939226	632494	2306732	2269857
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	270213		628519	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-335729		-358306	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-57046		278683	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	502161		530626	
Emprunts et dettes financières divers (4)	391373		1039351	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14978		122874	
Dettes fiscales et sociales	44220		79830	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	750		400	
Autres dettes	1410296		218093	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2363778		1991174	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2306732		2269857	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	31409		31409	376437
Chiffres d’affaires nets	31409		31409	376437
				
Production stockée			-31409	-237506
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42207	42000
Autres produits			805	9
Total des produits d’exploitation (I)			43012	180940
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			64586	117188
Impôts, taxes et versements assimilés			18230	10805
Salaires et traitements			42000	42000
Charges sociales			18557	16224
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18522	19268
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				128696
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	9
Total des charges d’exploitation (II) 			161898	334189
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-118886	-153250
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				17947
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			115013	84025
Produits financiers de participations			2681	1307
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2681	1307
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			104511	140286
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			104511	140286
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-101830	-138979
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-335729	-358306
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45694		200194	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	381422		558500	
BENEFICE OU PERTE	-335729		-358306	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2500		
Total Immobilisations corporelles		1371423		
Total Immobilisations financières		373777		350
Total Général		1747700		350
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1371423
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			110	374017
Total Général			110	1747940
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2500			2500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	292925	18522		311447
AMORTISSEMENTS Total Général	295425	18522		313947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	153750			153750
Autres provisions pour dépréciation	165004		207	164797
Total Provisions pour dépréciation	318754		207	318547
TOTAL GENERAL	318754		207	318547
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	187394		187394	
Autres créances clients	6988	6988		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22206	22206		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22384	22384		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	733154	733154		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	197447	197447		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1169572	982178	187394	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2495	2495		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	499665	76423	423243	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14978	14978		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8621	8621		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32059	32059		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3540	3540		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	750	750		
Groupe et associés	391373	391373		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1410296	1410296		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2363778	1940535	423243	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel