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BILAN DECATHERM SERVICES 2017 Siren 432686608				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	11383	11383		
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	11383	11383		
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	720		720	12951
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	351		351	351
Créances – Clients et comptes rattachés	63825	14327	49498	51329
Créances – Autres	8041		8041	8653
Valeurs mobilières de placement	150		150	150
Disponibilités	4203		4203	4607
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	77291	14327	62964	78041
Total général Actif	88674			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-45331	-45693
Résultat de l’exercice			3057	361
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-33890	-36947
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			76794	87837
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5635	16058
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		69		
Autres dettes			14425	11094
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			96854	114988
Total général Passif			62964	78041
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	162833		168687	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	15474		15519	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	178307		184206	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	820			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	65954		93416	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	12230		-6591	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36997		43539	
(dont taxe professionnelle)	849			
Impôts, taxes et versements assimilés	3569		3373	
Rémunérations du personnel 	21936		21994	
Charges sociales	8135		7765	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions	14327		15474	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10799		4375	
Total des charges d’exploitation	174767		183345	
Résultat d’exploitation	3540		861	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	483		455	
Charges exceptionnelles			45	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3057		361	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel