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BILAN DECATHERM SERVICES 2016 Siren 432686608				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	11383	11383		
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	11383	11383		
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	12951		12951	6360
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	351		351	351
Créances – Clients et comptes rattachés	66803	15474	51329	63642
Créances – Autres	8653		8653	9384
Valeurs mobilières de placement	150		150	150
Disponibilités	4607		4607	5346
Caisse				
Charges constatées d’avance				990
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	93515	15474	78041	86223
Total général Actif	104898			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-45693	-58086
Résultat de l’exercice			361	12393
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-36947	-37308
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			87837	95365
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				5400
Fournisseurs et comptes rattachés			16058	8429
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1		
Autres dettes			11094	14337
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			114988	123531
Total général Passif			78041	86223
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	168687		136129	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	15519		11174	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	184206		147302	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			292	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	93416		62815	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-6591		2005	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43539		27788	
(dont taxe professionnelle)	863			
Impôts, taxes et versements assimilés	3373		2490	
Rémunérations du personnel 	21994		15560	
Charges sociales	7765		5803	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions	15474		15474	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4375			
Total des charges d’exploitation	183345		132226	
Résultat d’exploitation	861		15076	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			1263	
Charges financières	455		395	
Charges exceptionnelles	45		3551	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	361		12393	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel