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BILAN CERS SAINT-RAPHAEL 2022 Siren 432658227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	125579	118490	7089	8138
Fonds commercial	1154810		1154810	1154810
Autres immobilisations incorporelles	6413		6413	6413
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1057527	972134	85393	132090
Installations techniques, matériel et outillage industriels	732553	605044	127509	133764
Autres immobilisations corporelles	451972	390558	61414	69571
Immobilisations en cours	42180		42180	3023
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1045		1045	1045
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	99914		99914	99914
Autres immobilisations financières	212411		212411	212411
TOTAL (I)	3884403	2086226	1798177	1821180
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7866		7866	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	457851		457851	316862
Autres créances	4619683		4619683	3418589
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	206340		206340	134064
Charges constatées d’avance	19810		19810	39368
TOTAL (II)	5311549		5311549	3908883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9195953	2086226	7109727	5730063
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1877760		1877760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	187776		187776	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39996		39996	
Report à nouveau	2715012		1254932	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1128776		1460081	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5949319		4820544	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13810		20952	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13810		20952	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35169		17125	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193059		165875	
Dettes fiscales et sociales	711752		474278	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	367		367	
Autres dettes	206249		216888	
Produits constatés d’avance (2)			14034	
TOTAL (IV)	1146597		888567	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7109727		5730063	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	628		628	13
Production vendue biens				
Production vendue services	4837686		4837686	3501255
Chiffres d’affaires nets	4838314		4838314	3501267
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			812063	2139734
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29259	6908
Autres produits			5595	75967
Total des produits d’exploitation (I)			5685231	5723877
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1007	22
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38617	25370
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1322180	1267694
Impôts, taxes et versements assimilés			284241	269989
Salaires et traitements			1676503	1442379
Charges sociales			703616	591923
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139557	141395
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13810	18952
Autres charges			824	663
Total des charges d’exploitation (II) 			4180353	3758388
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1504877	1965489
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14239	14319
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14239	14319
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14239	14319
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1519117	1979808
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3105			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3105			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1044			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1044			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2061			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	392402		519727	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5702575		5738195	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4573799		4278115	
BENEFICE OU PERTE	1128776		1460081	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1277849		8953
Total Immobilisations corporelles		2176630		107601
Total Immobilisations financières		313370		
Total Général		3767849		116554
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1286803
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2284231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				313370
Total Général				3884403
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	108488	10002		118490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1838181	129555		1967736
AMORTISSEMENTS Total Général	1946669	139557		2086226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13810
Total Provisions pour risques et charges	20952	13810	20952	13810
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20952	13810	20952	13810
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13810	20952	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	99914	99914		
Autres immobilisations financières	212411	212411		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	457851	457851		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	664	664		
Impôts sur les bénéfices	122845	122845		
T. V. A.	1543	1543		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1299265	1299265		
Groupe et associés	3189010	3189010		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6356	6356		
Charges constatées d’avance	19810	19810		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5409668	5409668		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	193059	193059		
Personnel et comptes rattachés	250008	250008		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	328955	328955		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	132789	132789		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	367	367		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	241419	241419		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1146597	1146597		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel