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BILAN CERS SAINT-RAPHAEL 2021 Siren 432658227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	116626	108488	8138	16965
Fonds commercial	1154810		1154810	1154810
Autres immobilisations incorporelles	6413		6413	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1057527	925436	132090	160418
Installations techniques, matériel et outillage industriels	681677	547913	133764	148721
Autres immobilisations corporelles	434404	364832	69571	62238
Immobilisations en cours	3023		3023	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1045		1045	1045
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	99914		99914	99914
Autres immobilisations financières	212411		212411	114654
TOTAL (I)	3767849	1946669	1821180	1758765
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	316862		316862	122241
Autres créances	3418589		3418589	3699393
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134064		134064	393076
Charges constatées d’avance	39368		39368	39462
TOTAL (II)	3908883		3908883	4254172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7676732	1946669	5730063	6012937
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1877760		1877760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	187776		187776	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39996		39996	
Report à nouveau	1254932			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1460081		1254932	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4820544		3360463	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20952		2000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20952		2000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17125		27172	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165875		376576	
Dettes fiscales et sociales	474278		584791	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	367		2997	
Autres dettes	216888		1639525	
Produits constatés d’avance (2)	14034		19413	
TOTAL (IV)	888567		2650474	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5730063		6012937	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13		13	12326
Production vendue biens				
Production vendue services	3501255		3501255	4220328
Chiffres d’affaires nets	3501267		3501267	4232653
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2139734	1245542
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6908	270070
Autres produits			75967	16981
Total des produits d’exploitation (I)			5723877	5765247
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22	8736
Variation de stock (marchandises)				1333
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25370	24042
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1267694	1458662
Impôts, taxes et versements assimilés			269989	281096
Salaires et traitements			1442379	1519126
Charges sociales			591923	608354
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141395	125881
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18952	38000
Autres charges			663	1762
Total des charges d’exploitation (II) 			3758388	4066992
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1965489	1698255
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14319	16228
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14319	16428
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14319	16428
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1979808	1714683
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			83	
Reprises sur provisions et transferts de charges			56337	
Total des produits exceptionnels (VII)			56420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			56420	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	519727		516172	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5738196		5838095	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4278115		4583164	
BENEFICE OU PERTE	1460081		1254932	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1271436		6413
Total Immobilisations corporelles		2076991		99639
Total Immobilisations financières		215613		97757
Total Général		3564040		203809
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1277849
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2176630
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				313370
Total Général				3767849
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99661	8827		108488
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1705613	132568		1838181
AMORTISSEMENTS Total Général	1805274	141395		1946669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18952
Total Provisions pour risques et charges	2000	18952		20952
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2000	18952		20952
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18952		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	99914	99914		
Autres immobilisations financières	212411	212411		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	316862	316862		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1130	1130		
Impôts sur les bénéfices	11419	11419		
T. V. A.	975	975		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	655700	655700		
Groupe et associés	2736285	2736285		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13080	13080		
Charges constatées d’avance	39368	39368		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4087143	4087143		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	165875	165875		
Personnel et comptes rattachés	220552	220552		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	199585	199585		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54141	54141		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	367	367		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	234013	234013		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14034	14034		
TOTAL – ETAT DES DETTES	888567	888567		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	38