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BILAN CERS SAINT-RAPHAEL 2017 Siren 432658227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	89039	68753	20286	26372
Fonds commercial	1154810		1154810	1154810
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	879339	789287	90052	39479
Installations techniques, matériel et outillage industriels	556693	449129	107564	68274
Autres immobilisations corporelles	379788	316430	63359	60302
Immobilisations en cours				7709
Avances et acomptes				19998
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2035		2035	2035
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	80020		80020	73439
Autres immobilisations financières	114654		114654	114654
TOTAL (I)	3256378	1623598	1632780	1567072
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	985		985	1090
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	400429		400429	445811
Autres créances	1798413		1798413	2674327
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	349791		349791	499459
Charges constatées d’avance	126701		126701	130938
TOTAL (II)	2676319		2676319	3751625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5932697	1623598	4309099	5318696
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1877760		1877760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	187776		187776	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48557		48557	
Report à nouveau	182502		1021501	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1073281		1254942	
Subventions d’investissement	4083		6083	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3373960		4396619	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	110000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	110000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184198		254353	
Dettes fiscales et sociales	560965		574419	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8866		32036	
Autres dettes	71111		61269	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	825139		922077	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4309099		5318696	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24010		24010	22356
Production vendue biens				
Production vendue services	5288038		5288038	5543829
Chiffres d’affaires nets	5312048		5312048	5566185
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19451	23207
Autres produits			6689	4778
Total des produits d’exploitation (I)			5338188	5594169
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13710	11387
Variation de stock (marchandises)			106	-342
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27461	27368
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1210746	1275460
Impôts, taxes et versements assimilés			269653	310179
Salaires et traitements			1480746	1471913
Charges sociales			675463	681350
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82282	56523
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			110000	
Autres charges			656	2920
Total des charges d’exploitation (II) 			3870822	3836759
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1467366	1757411
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			233	150
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13826	21083
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14059	21233
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14059	21233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1481426	1778644
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16711			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18711		2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18711		2000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	426855		525702	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5370959		5617403	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4297677		4362461	
BENEFICE OU PERTE	1073281		1254942	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1236641		7208
Total Immobilisations corporelles		1736725		161909
Total Immobilisations financières		190128		6581
Total Général		3163494		175698
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1243849
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			82814	1815820
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				196709
Total Général			82814	3256378
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55459	13294		68753
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1540963	68989	55107	1554845
AMORTISSEMENTS Total Général	1596422	82282	55107	1623598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				110000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		110000		110000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		110000		110000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		110000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	80020			
Autres immobilisations financières	114654			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	400429			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	366			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	160454			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	70879			
Groupe et associés	1566714			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	126701			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2520216	2520216		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	184198	184198		
Personnel et comptes rattachés	235697	235697		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	260581	260581		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22	22		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64664	64664		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8866	8866		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71111	71111		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	825139	825139		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	46