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BILAN CERS SAINT-RAPHAEL 2016 Siren 432658227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	81830	55458	26371	260
Fonds commercial	1154810		1154810	1154810
Autres immobilisations incorporelles				17251
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	811618	772139	39478	50729
Installations techniques, matériel et outillage industriels	537011	468737	68273	77915
Autres immobilisations corporelles	360388	300086	60301	30382
Immobilisations en cours	7709		7709	
Avances et acomptes	19997		19997	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2035		2035	2035
Créances rattachées à des participations				300
Autres titres immobilisés				
Prêts	73438		73438	66923
Autres immobilisations financières	114653		114653	114653
TOTAL (I)	3163493	1596422	1567071	1521242
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1090		1090	748
Avances et acomptes versés sur commandes				347
Clients et comptes rattachés	445810		445810	462351
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	499458		499458	355868
Charges constatées d’avance	130937		130937	118745
TOTAL (II)	3751624		3751624	4105991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6915118	1596422	5318696	5627233
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1877760		1877760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	187776		187776	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48556		48556	
Report à nouveau	1021501		1053309	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1254941		584057	
Subventions d’investissement	6083		8063	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4396619		3759542	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254352		124732	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32035		19132	
Autres dettes	61269		1173692	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	922076		1867891	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5318696		5627233	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22358		22356	9705
Production vendue biens				
Production vendue services	5543828		5543828	2734273
Chiffres d’affaires nets	5566185		5566185	2743979
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23206	11883
Autres produits			4777	4868
Total des produits d’exploitation (I)			5594169	2760730
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11387	3501
Variation de stock (marchandises)			-342	425
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27368	14541
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1275460	672435
Impôts, taxes et versements assimilés			310178	155809
Salaires et traitements			1471913	735619
Charges sociales			681350	341738
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56523	27323
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2919	1502
Total des charges d’exploitation (II) 			3836758	162898
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1757410	807932
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			150	300
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21083	13984
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21233	14284
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21233	14284
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1778643	822117
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2000		1000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	525702		239060	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5617402		2776015	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4362460		2191958	
BENEFICE OU PERTE	1254941		584057	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21863		11551	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1221566	32326	
Total Immobilisations corporelles		1655662	81063	
Total Immobilisations financières		183913	6515	
Total Général		3061141	119904	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17251	1236641
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1736725
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		300		190128
Total Général		300	17251	3163494
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49245	6214		55459
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1490655	50309		1540963
AMORTISSEMENTS Total Général	1539899	56523		1596422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	73439			
Autres immobilisations financières	114654			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	445811			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25431			
T. V. A.	3			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	46045			
Groupe et associés	2600907			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1941			
Charges constatées d’avance	130938			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3439168	3251075	188092	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	254353	254353		
Personnel et comptes rattachés	234829	234829		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	240402	240402		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99188	99188		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32036	32036		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61269	61269		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	922077	922077		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel