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BILAN ATELIERS VISSERIE DU NORD 2021 Siren 432665446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17379	17186	193	290
Fonds commercial	216783		216783	216783
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	258054	232993	25061	30312
Autres immobilisations corporelles	132921	61910	71011	24840
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	38500		38500	32000
Autres immobilisations financières	15300		15300	15300
TOTAL (I)	678937	312089	366848	319525
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	83285		83285	25392
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				-5989
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	317140	21863	295277	219064
Autres créances	5879		5879	66647
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98882		98882	39571
Charges constatées d’avance	1348		1348	914
TOTAL (II)	506535	21863	484672	345599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1185471	333951	851520	665124
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	394635		430894	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93238		43742	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	529797		516559	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	50953		50312	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60258		60327	
Dettes fiscales et sociales	57795		35431	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2717		2496	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	321723		148565	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	851520		665124	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	321723		148565	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1132280		1132280	935613
Production vendue services	192252		192252	193956
Chiffres d’affaires nets	1324532		1324532	1129569
				
Production stockée			-11977	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2667	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7273	100888
Autres produits			8	385
Total des produits d’exploitation (I)			1322502	1232842
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			253615	133048
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-57893	10030
Autres achats et charges externes			613675	593216
Impôts, taxes et versements assimilés			7498	6978
Salaires et traitements			283079	297652
Charges sociales			89525	80843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20135	15159
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-11977	2212
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			306	38422
Total des charges d’exploitation (II) 			1197963	1177560
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124540	55282
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2569	1350
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2569	1350
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2569	-1350
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121971	53932
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90		-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28643		10145	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1322502		1232842	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1229265		1189100	
BENEFICE OU PERTE	93238		43742	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30989		25803	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1284		57457	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			122	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		234162		
Total Immobilisations corporelles		330018		60958
Total Immobilisations financières		47300		6500
Total Général		611479		67458
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				234162
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				390975
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53800
Total Général				678937
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17089	97		17186
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	274865	20038		294903
AMORTISSEMENTS Total Général	291954	20135		312089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	17965	-11977	5989	
Sur comptes clients	21863			21863
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39828	-11977	5989	21863
TOTAL GENERAL	39828	-11977	5989	21863
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		-11977	5989	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	38500	38500		
Autres immobilisations financières	15300	15300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	317140	317140		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	667	667		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4686	4686		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26	26		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1348	1348		
TOTAL ETAT DES CREANCES	378167	378167		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150000	150000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60258	60258		
Personnel et comptes rattachés	21375	21375		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20483	20483		
Impôts sur les bénéfices	13929	13929		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2008	2008		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50953	50953		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2717	2717		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	321723	321723		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	37119		47740	
Location, charges locatives et de copropriété	95894		94985	
Personnel extérieur à l’entreprise			4595	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16105		13018	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	464557		432878	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	613675		593216	
Taxe professionnelle	2731		1883	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4767		5095	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7498		6978	
Montant de la TVA. collectée	258076		221394	
Total TVA. déductible sur biens et services	154278		67022	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	12