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BILAN AMENAGEMENT MALITOURNE 2021 Siren 432614261				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15786	13361	2424	
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	258608	239194	19414	20758
Autres immobilisations corporelles	442505	384802	57703	68178
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14500		14500	14500
TOTAL (I)	754265	637357	116908	126303
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	463720		463720	368160
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	125		125	125
Clients et comptes rattachés	1816880	37781	1779100	1664886
Autres créances	704968		704968	122105
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1545145		1545145	2068143
Charges constatées d’avance	68634		68634	71215
TOTAL (II)	4599472	37781	4561691	4294634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5353738	675138	4678600	4420937
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles	55631		55631	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	734671		749351	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	552824		285319	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1359626		1106801	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	104634		26717	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	104634		26717	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	946077		978551	
Emprunts et dettes financières divers (4)	218177		475715	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			24779	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1372457		1174650	
Dettes fiscales et sociales	638374		573936	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5238		1071	
Produits constatés d’avance (2)	34016		58716	
TOTAL (IV)	3214340		3287418	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4678600		4420937	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8794		8794	5385
Production vendue biens	280		280	33
Production vendue services	7725230	1186291	8911521	6185577
Chiffres d’affaires nets	7734304	1186291	8920595	6190995
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9167	2187
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55202	56236
Autres produits			44	13196
Total des produits d’exploitation (I)			8985007	6262615
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3102615	2284774
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-95560	-186006
Autres achats et charges externes			3413277	2208389
Impôts, taxes et versements assimilés			49837	46386
Salaires et traitements			1158687	1047160
Charges sociales			468473	420900
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40429	40332
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			85348	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23600	-46
Total des charges d’exploitation (II) 			8246708	5861888
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			738300	400727
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2037	199
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4096	6866
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2059	-6666
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			736241	394061
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19281		14428	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15917		13042	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7431		7064	
Total des produits exceptionnels (VII)	42629		34534	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	778		7582	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25638		18647	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26416		36228	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16213		-1695	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	199629		107047	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9029673		6297348	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8476849		6012029	
BENEFICE OU PERTE	552824		285319	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35177		3476
Total Immobilisations corporelles		725007		53198
Total Immobilisations financières		14500		
Total Général		774684		56674
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38653
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			77092	701113
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14500
Total Général			77093	754265
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12310	1051		13361
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	636071	39379	51454	623996
AMORTISSEMENTS Total Général	648381	40430	51454	637357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				104634
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26717	85349	7432	104634
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59203		21422	37781
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59203		21422	37781
TOTAL GENERAL	85920	85349	28854	142415
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		85348	21422	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7431	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14500		14500	
Clients douteux ou litigieux	44059	44059		
Autres créances clients	1772821	1772821		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	450	450		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1953	1953		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	151389	151389		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1333	1333		
Groupe et associés	542510	542510		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7332	7332		
Charges constatées d’avance	68634	68634		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2604982	2590482	14500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2844	2844		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	943233	148860	794373	
Emprunts et dettes financières divers	68	68		
Fournisseurs et comptes rattachés	1372457	1372457		
Personnel et comptes rattachés	108632	108632		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87607	87607		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	425659	425659		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16477	16477		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	218109	218109		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5238	5238		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	34016	34016		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3214340	2419967	794373	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33236			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel