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BILAN AMENAGEMENT MALITOURNE 2020 Siren 432614261				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12310	12310		4744
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	248566	227808	20758	11251
Autres immobilisations corporelles	476441	408263	68178	107460
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14500		14500	14500
TOTAL (I)	774684	648381	126303	160823
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	368160		368160	182154
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	125		125	125
Clients et comptes rattachés	1724629	59203	1665426	2685180
Autres créances	122105		122105	306613
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2068143		2068143	753573
Charges constatées d’avance	71215		71215	92431
TOTAL (II)	4354377	59203	4295174	4020077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5129061	707584	4421477	4180899
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles	55631		55631	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	749351		817220	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	285319		532132	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1106801		1421482	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26717		51214	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26717		51214	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	978551		84107	
Emprunts et dettes financières divers (4)	475715		455301	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24779		161085	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1174650		1242472	
Dettes fiscales et sociales	573936		712227	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1611		53012	
Produits constatés d’avance (2)	58716			
TOTAL (IV)	3287958		2708203	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4421477		4180899	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5385		5385	11763
Production vendue biens	33		33	281
Production vendue services	6185577		6185577	7797485
Chiffres d’affaires nets	6190995		6190995	7809528
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2187	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56236	22174
Autres produits			13196	7
Total des produits d’exploitation (I)			6262615	7831709
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2284774	2511292
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-186006	-30557
Autres achats et charges externes			2208389	2888555
Impôts, taxes et versements assimilés			46386	58285
Salaires et traitements			1047160	1052177
Charges sociales			420900	413754
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40332	61459
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				46425
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				51214
Autres charges			-46	2676
Total des charges d’exploitation (II) 			5861888	7055279
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			400727	776430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			199	311
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			199	311
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6866	7616
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6866	7616
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6666	-7305
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			394061	769125
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14428			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13042			
Reprises sur provisions et transferts de charges	7064			
Total des produits exceptionnels (VII)	34534			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7582		3587	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18647			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36228		3587	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1695		-3587	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	107047		233406	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6297348		7832020	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6012029		7299888	
BENEFICE OU PERTE	285319		532132	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35177		
Total Immobilisations corporelles		755262		24460
Total Immobilisations financières		14500		
Total Général		804939		24460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35177
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54715	725007
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14500
Total Général			54715	774684
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9886	2424		12310
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	634231	37907	36068	636071
AMORTISSEMENTS Total Général	644117	40332	36068	648381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				26717
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	51214	10000	34497	26717
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	68687		9484	59203
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	68687		9484	59203
TOTAL GENERAL	119901	10000	43981	85920
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14500		14500	
Clients douteux ou litigieux	65481	65481		
Autres créances clients	1659148	1659148		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1150	1150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3346	3346		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	99589	99589		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1156	1156		
Divers	10618	10618		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6245	6245		
Charges constatées d’avance	71215	71215		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1932449	1917949	14500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2081	2081		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	976470	43576	875953	56941
Emprunts et dettes financières divers	50	50		
Fournisseurs et comptes rattachés	1174650	1174650		
Personnel et comptes rattachés	110945	110945		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152617	152617		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	300810	300810		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9564	9564		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	475665	475665		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1611	1611		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	58716	58716		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3263179	2330285	875953	56941
Emprunts souscrits en cours d’exercice	941200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46573			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	27