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BILAN VIRY VOYAGES 2020 Siren 432509065
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 4803 4515 287
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 81226 8713 72512
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 86029 13228 72800
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 859 859
Clients et comptes rattachés 52266 8544 43722
Autres créances 324952 5273 319679
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 179377 179377
Disponibilités 87536 87536
Charges constatées d’avance 7266 7266
TOTAL (II) 652259 13817 638442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 738289 27046 711242
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 54168
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 16020
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 81188
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 10000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 10000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 975
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 436921
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 121347
Dettes fiscales et sociales 40583
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 20226
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 620053
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 711242
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 183132
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 940964 940964
Chiffres d’affaires nets 940964 940964
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 900
Autres produits 3432
Total des produits d’exploitation (I) 945297
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 755990
Impôts, taxes et versements assimilés 6151
Salaires et traitements 106306
Charges sociales 36651
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2473
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 5273
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 10000
Autres charges 2199
Total des charges d’exploitation (II) 925046
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 20250
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 5561
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 5561
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 5558
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 25809
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 3572
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 6217
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 950858
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 934837
BENEFICE OU PERTE 16020
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4803
Total Immobilisations corporelles 6396 74829
Total Immobilisations financières
Total Général 11200 74829
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4803
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 81226
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 86029
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4358 157 4515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6396 2316 8713
AMORTISSEMENTS Total Général 10755 2473 13228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 10000
Total Provisions pour risques et charges 10000 10000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 9444 900 8544
Autres provisions pour dépréciation 5273 5273
Total Provisions pour dépréciation 9444 5273 900 13817
TOTAL GENERAL 9444 15273 900 23817
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 15273 900
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 8544 8544
Autres créances clients 43722 43722
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 15 15
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 35637 35637
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 69 69
Groupe et associés 274654 274654
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 14576 14576
Charges constatées d’avance 7266 7266
TOTAL ETAT DES CREANCES 384485 384485
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 975 975
Fournisseurs et comptes rattachés 121347 121347
Personnel et comptes rattachés 14394 14394
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 10259 10259
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 11775 11775
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4154 4154
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 20226 20226
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 183132 183132
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel