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BILAN TMD FRICTION FRANCE 2018 Siren 432583714				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	12196	12196		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	638572	434753	203819	215250
Constructions	6655432	5218199	1437234	1401157
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27021283	23931351	3089932	3378875
Autres immobilisations corporelles	3256464	2845736	410728	323141
Immobilisations en cours	588064		588064	837382
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25000		25000	25000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19536	19536		
Prêts				
Autres immobilisations financières	35423		35423	37130
TOTAL (I)	38251971	32461771	5790200	6217935
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1017459	231165	786294	587596
En cours de production de biens	890432	53506	836926	595346
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	986896	144723	842173	519947
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2948861	87990	2860871	6084455
Autres créances	1596052	25413	1570639	1632033
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	565975		565975	1327949
Charges constatées d’avance	18706		18706	13015
TOTAL (II)	8024382	542797	7481584	10760341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3635		3635	248
TOTAL GENERAL (0 à V)	46279987	33004568	13275419	16978524
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4270164		4270164	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2021871		-1585424	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2837822		-436447	
Subventions d’investissement	94740		112869	
Provisions réglementées	1593835		1560696	
TOTAL (I)	1099045		3921856	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	363935		248	
Provisions pour charges	1624357		1740537	
TOTAL (III)	1988292		1740785	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3000		3000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1223783		1663902	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6586574		6595585	
Dettes fiscales et sociales	2371491		2975009	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3234		21120	
Autres dettes			57266	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10188082		11315882	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13275419		16978524	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9125764		9863340	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		419180	419180	
Production vendue biens	467945	19452127	19920072	29214417
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	467945	19871307	20339252	29214417
				
Production stockée			74682	345191
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			676544	733205
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			21090478	30292813
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			842910	
Variation de stock (marchandises)			-588867	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8558394	11938258
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-272136	175381
Autres achats et charges externes			3991008	5944247
Impôts, taxes et versements assimilés			517360	515550
Salaires et traitements			6448839	6887523
Charges sociales			2446560	2689129
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			839550	854965
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			506394	328690
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			465929	173345
Autres charges			72489	
Total des charges d’exploitation (II) 			23828429	29507086
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2737951	785727
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1803	1119
Reprises sur provisions et transferts de charges			248	2289
Différences positives de change			4310	7061
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6361	10470
Dotations financières sur amortissements et provisions			3635	248
Intérêts et charges assimilées			150199	278479
Différences négatives de change			5411	5706
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			159244	284432
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-152882	-273962
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2890833	511764
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	90173		423686	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24986		12000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	169165		141677	
Total des produits exceptionnels (VII)	284324		577363	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19139		1278403	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8661		16827	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	203513		230344	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	231313		1525575	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53011		-948211	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21381164		30880645	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24218986		31317093	
BENEFICE OU PERTE	-2837822		-436447	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	88193		102273	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12196		
Total Immobilisations corporelles		37818728		1053187
Total Immobilisations financières		81666		
Total Général		37912590		1053187
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12196
Virement postes immobilisations corporelles en cours		629795		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		629795	82304	38159816
Prêts et immobilisations financières			1707	
Total Immobilisations financières			1707	79959
Total Général		629795	84011	38251971
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12196			12196
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31662923	839550	72435	32430039
AMORTISSEMENTS Total Général	31675119	839550	72435	32442234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1593835
Total Provisions réglementées	1560696	202305	169165	1593835
Provisions pour litiges				360300
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3635
Provisions pour pensions et obligations similaires				1624357
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1740785	469564	222057	1988292
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	19536			19536
Sur stocks et en cours	256212	429394	256212	429394
Sur comptes clients	121321	77000	110330	87990
Autres provisions pour dépréciation	25413			25413
Total Provisions pour dépréciation	422482	506394	366542	562334
TOTAL GENERAL	3723963	1178262	757764	4144461
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		972323	588351	
                                             - Financières		3635	248	
                                            - Exceptionnelles		202305	169165	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35423		35423	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2948861	2948861		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4760	3116	1643	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	168500	168500		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1383450	373590	1009860	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39342	13929	25413	
Charges constatées d’avance	18706	18706		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4599042	3526703	1072339	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3000	3000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1223783	161465	1062319	
Fournisseurs et comptes rattachés	6586574	6586574		
Personnel et comptes rattachés	1345478	1345478		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1001165	1001165		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24848	24848		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3234	3234		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10188082	9125764	1062319	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7174196			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7614315			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	217948		255112	
Location, charges locatives et de copropriété	187628		207700	
Personnel extérieur à l’entreprise	-15898		1555313	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	158325		132145	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3443003		3793974	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3991007		5944246	
Taxe professionnelle	238456		276669	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	278904		238880	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	517360		515549	
Montant de la TVA. collectée	94114		165986	
Total TVA. déductible sur biens et services	2465720		3693225	
Effectif moyen du personnel	179			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	179