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BILAN TMD FRICTION FRANCE 2016 Siren 432583714				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	12195	12195		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	638572	411891	226680	
Constructions	6502095	5026780	1475314	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27494438	23678469	3815969	
Autres immobilisations corporelles	3022100	2705332	316767	
Immobilisations en cours	226154		226154	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25000		25000	17494076
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19536	19536		
Prêts				
Autres immobilisations financières	67900	38414	29486	38414
TOTAL (I)	38007994	31892621	6115372	17532491
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	920704	247152	673552	
En cours de production de biens	650024	83197	566826	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	218563	20079	198483	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8569378	189783	8379595	2643
Autres créances	1557897	25413	1532484	8282
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	903556		903556	2397
Charges constatées d’avance	159375		159375	
TOTAL (II)	12979499	565625	12413874	13322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2289		2289	
TOTAL GENERAL (0 à V)	50989783	32458246	18531536	17545814
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38465706		38465708	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-45365787		-2124308	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18829754		-43241479	
Subventions d’investissement	11553			
Provisions réglementées	5423			
TOTAL (I)	-25712859		-6900081	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2289			
Provisions pour charges	1668340			
TOTAL (III)	1670629			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	33767512		24368835	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6370697		54876	
Dettes fiscales et sociales	2408205		1066	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3233			
Autres dettes	21116		21116	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	42573766		24445895	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18531536		17545814	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15594007		77060	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1115626	29290192	30405818	
Production vendue services				121002
Chiffres d’affaires nets	1115626	29290192	30405818	121002
				
Production stockée			-50841	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			683227	87696
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			31038204	208698
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13524027	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-115042	
Autres achats et charges externes			5705212	61399
Impôts, taxes et versements assimilés			501467	648
Salaires et traitements			7279243	86977
Charges sociales			3018655	21221
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			911281	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			492471	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			177078	
Autres charges			94433	
Total des charges d’exploitation (II) 			31588828	170245
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-550623	38453
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			324	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1398	
Différences positives de change			7932	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9654	
Dotations financières sur amortissements et provisions			38414	42460035
Intérêts et charges assimilées			18277362	819697
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18315777	43279932
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18306122	-43279932
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18856746	-43241479
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	63089			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	367702			
Reprises sur provisions et transferts de charges	233734			
Total des produits exceptionnels (VII)	664526			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40198			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	311038			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	286296			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	637534			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26992			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31712385		208699	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50542140		43450178	
BENEFICE OU PERTE	-18829754		-43241479	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	204406			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12195
Total Immobilisations corporelles				37883361
Total Immobilisations financières		59992526		3860824
Total Général		59992526		41756381
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12195
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37883361
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			63740913	112437
Total Général			63740913	38007994
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		12195		12195
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		31822474		31822474
AMORTISSEMENTS Total Général		31834670		31834670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5423
Total Provisions réglementées		239158	233734	5423
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2289
Provisions pour pensions et obligations similaires				1668340
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		1670629		1670629
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		350429		350429
Sur comptes clients	94433	189783	94433	189783
Autres provisions pour dépréciation		25413		25413
Total Provisions pour dépréciation	42554468	623576	42554468	623576
TOTAL GENERAL	42554468	2533363	42788203	2299628
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2236254	94433	
                                             - Financières		57951	42460035	
                                            - Exceptionnelles		239158	233734	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67900	38414		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8569378			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6647			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	303909			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1219426			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27914			
Charges constatées d’avance	159375			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10354551	9319996	1034555	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3000	3000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	33767512	6650295	27117217	
Fournisseurs et comptes rattachés	6370697	6370697		
Personnel et comptes rattachés	1232546	1232546		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1109043	1109043		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47260	47260		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19355	19355		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3233	3233		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21116	21116		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	42573766	15456549	27117217	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21648636			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12246959			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	286663		36600	
Location, charges locatives et de copropriété	199482			
Personnel extérieur à l’entreprise	1209861			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	193598		24699	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3815607		99	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5705212		61399	
Taxe professionnelle	258848			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	242619		648	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	501467		648	
Montant de la TVA. collectée	240845			
Total TVA. déductible sur biens et services	3932302			
Effectif moyen du personnel	191			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	191