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BILAN THEO IMMOBILIER 2021 Siren 432571511				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	50030	35169	14861	11991
Immobilisations financières	6848		6848	6801
Total Actif Immobilisé	56878	35169	21709	18792
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	14166		14166	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	14144		14144	17795
Créances – Autres	350751		350751	412547
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18285		18285	10937
Caisse				
Charges constatées d’avance	1869		1869	1909
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	399215		399215	443188
Total général Actif	456093			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			15250	15250
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1525	1525
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1026	42827
Résultat de l’exercice			-628	-43854
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			15120	15749
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			345716	406091
Fournisseurs et comptes rattachés			7620	4754
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		399		
Autres dettes			52468	35386
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			405804	446231
Total général Passif			420924	461980
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9410	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	2171			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	174627		171423	
Production stockée	14166			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9044		3706	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	197837		175128	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2524		2698	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41676		42624	
(dont taxe professionnelle)	927			
Impôts, taxes et versements assimilés	6150		4865	
Rémunérations du personnel 	106823		121148	
Charges sociales	34778		40469	
Dotations aux amortissements	6493		4850	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	41		97	
Total des charges d’exploitation	198485		216750	
Résultat d’exploitation	-648		-41622	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	443		315	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	423		2547	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-628		-43854	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34925			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6117			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			1982	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2251	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			6500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			612	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			48	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			56173	
Total Immobilisations (Augmentations)			9410	
Total Immobilisations (Diminutions)			8705	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34925	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6117	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel