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BILAN THEO IMMOBILIER 2020 Siren 432571511				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1982	1982		
Immobilisations corporelles	47390	35399	11991	16300
Immobilisations financières	6801		6801	6753
Total Actif Immobilisé	56173	37381	18792	23053
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	17795		17795	55357
Créances – Autres	412547		412547	386125
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10937		10937	178146
Caisse				
Charges constatées d’avance	1909		1909	1887
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	443188		443188	621516
Total général Actif	499361			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			15250	15250
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1525	1525
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			42827	54344
Résultat de l’exercice			-43854	-11517
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			15749	59602
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			406091	536115
Fournisseurs et comptes rattachés			4754	3890
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		399		
Autres dettes			35386	44961
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			446231	584967
Total général Passif			461980	644569
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			588	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	171423		173584	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3706		7989	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	175128		181574	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2698		2805	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42624		48306	
(dont taxe professionnelle)	928			
Impôts, taxes et versements assimilés	4865		5883	
Rémunérations du personnel 	121148		96381	
Charges sociales	40469		35173	
Dotations aux amortissements	4850		5354	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	97		4	
Total des charges d’exploitation	216750		193906	
Résultat d’exploitation	-41622		-12332	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	315			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	2547		35	
Impôts sur les bénéfices			-850	
Bénéfice ou perte	-43854		-11517	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34285			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5638			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			541	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			48	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			62105	
Total Immobilisations (Augmentations)			588	
Total Immobilisations (Diminutions)			6521	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34285	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5638	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel