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BILAN SYCCAF SOCIETE YVELINOISE COLLECTIVITE CAFETERIA APPLICATIONS DU FROID 2021 Siren 432516094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6991	6950	41	758
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12810	12810		437
Autres immobilisations corporelles	183622	78580	105041	30684
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	95		95	95
Prêts				
Autres immobilisations financières	14114		14114	14052
TOTAL (I)	217634	98341	119292	46027
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	267973		267973	183787
Avances et acomptes versés sur commandes	17774		17774	1121
Clients et comptes rattachés	1037052	41819	995233	647178
Autres créances	20965		20965	21891
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	427763		427763	749336
Charges constatées d’avance	7520		7520	8824
TOTAL (II)	1779050	41819	1737230	1612139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1996684	140161	1856523	1658167
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	591900		522458	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69904		69442	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	670605		600700	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	178989		309931	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30836		11221	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2006			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	522562		375223	
Dettes fiscales et sociales	399207		283042	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7760		40378	
Produits constatés d’avance (2)	44554		37668	
TOTAL (IV)	1185918		1057466	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1856523		1658167	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1082150		1052468	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1137		848	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3094163		3094163	2274920
Production vendue biens	1926		1926	1508
Production vendue services	586354		586354	551433
Chiffres d’affaires nets	3682444		3682444	2827861
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17515	33450
Autres produits			65	2774
Total des produits d’exploitation (I)			3700025	2864086
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1873829	1343533
Variation de stock (marchandises)			-84186	-18301
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			171538	143985
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			451115	338844
Impôts, taxes et versements assimilés			21828	19508
Salaires et traitements			832806	668483
Charges sociales			323888	258346
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21863	15136
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9762
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1023	31
Total des charges d’exploitation (II) 			3613709	2779331
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86316	84755
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			62	
Autres intérêts et produits assimilés			3711	1192
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3773	1192
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			702	236
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			702	236
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3070	956
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89387	85711
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		5686	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000		5686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2081		1115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	188		1952	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2269		3068	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2730		2618	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22213		18888	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3708799		2870966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3638894		2801524	
BENEFICE OU PERTE	69904		69442	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	45466		38216	
Renvois : Transfert de charges			26474	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6992		
Total Immobilisations corporelles		101446		95255
Total Immobilisations financières		14148		62
Total Général		122585		95317
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6992
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			268	196433
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14210
Total Général			268	217635
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6233	718		6951
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70325	21147	80	91391
AMORTISSEMENTS Total Général	76558	21865	80	98342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59335		17516	41819
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59335		17516	41819
TOTAL GENERAL	59335		17516	41819
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			17516	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14115		14115	
Clients douteux ou litigieux	50183	50183		
Autres créances clients	986870	986870		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	555	555		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1249	1249		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52	52		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19109	19109		
Charges constatées d’avance	7521	7521		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1079654	1065539	14115	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1137	1137		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	177852	74084	103768	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	522563	522563		
Personnel et comptes rattachés	182034	182034		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128792	128792		
Impôts sur les bénéfices	321	321		
T.V.A.	82272	82272		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5788	5788		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30837	30837		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7761	7761		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	44555	44555		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1183912	1080144	103768	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	131298			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel