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BILAN SYCCAF SOCIETE YVELINOISE COLLECTIVITE CAFETERIA APPLICATIONS DU FROID 2020 Siren 432516094
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 6991 6233 758 1954
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 12810 12373 437 3198
Autres immobilisations corporelles 88634 57950 30684 14527
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 95 95 95
Prêts
Autres immobilisations financières 14052 14052 15607
TOTAL (I) 122584 76557 46027 35383
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 183787 183787 165486
Avances et acomptes versés sur commandes 1121 1121 9300
Clients et comptes rattachés 706513 59335 647178 635501
Autres créances 21891 21891 66523
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 749336 749336 345894
Charges constatées d’avance 8824 8824 10071
TOTAL (II) 1671474 59335 1612139 1232776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1794059 135892 1658167 1268160
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 8000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 522458 456318
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 69442 66139
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 600700 531258
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 309931 7530
Emprunts et dettes financières divers (4) 11221 13002
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 375223 360077
Dettes fiscales et sociales 283042 268841
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 40378 47391
Produits constatés d’avance (2) 37668 40057
TOTAL (IV) 1057466 736901
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1658167 1268160
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1052468 736901
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 848 795
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2274920 2274920 2407485
Production vendue biens 1508 1508 1608
Production vendue services 551433 551433 605036
Chiffres d’affaires nets 2827861 2827861 3014130
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2083
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 33450 37015
Autres produits 2774 91
Total des produits d’exploitation (I) 2864086 3053321
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1343533 1416673
Variation de stock (marchandises) -18301 -67286
Achats de matières premières et autres approvisionnements 143985 171729
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 338844 484053
Impôts, taxes et versements assimilés 19508 18780
Salaires et traitements 668483 693484
Charges sociales 258346 247727
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 15136 15228
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 9762 731
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 31 71
Total des charges d’exploitation (II) 2779331 2981194
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 84755 72126
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 224
Autres intérêts et produits assimilés 1192 7808
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1192 8033
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 236 410
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 236 410
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 956 7622
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 85711 79749
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5686 692
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5686 692
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1115 2709
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1952 194
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3068 2903
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2618 -2211
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises -1
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 18888 11398
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2870966 3062046
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2801524 2995906
BENEFICE OU PERTE 69442 66139
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 38216 40208
Renvois : Transfert de charges 26474 3449
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6992
Total Immobilisations corporelles 96448 27733
Total Immobilisations financières 15703
Total Général 119142 27733
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6992
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 22736 101446
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1555 14148
Total Général 24291 122585
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5037 1196 6233
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 78723 13940 22338 70325
AMORTISSEMENTS Total Général 83760 15136 22338 76558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 56548 9762 6976 59335
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 56548 9762 6976 59335
TOTAL GENERAL 56548 9762 6976 59335
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 9762 6976
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 14052 14052
Clients douteux ou litigieux 71199 71199
Autres créances clients 635315 635315
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1865 1865
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1512 1512
T. V. A. 1282 1282
Autres impôts, taxes versements assimilés 2661 2661
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 14572 14572
Charges constatées d’avance 8825 8825
TOTAL ETAT DES CREANCES 751283 737231 14052
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 848 848
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 309084 304086 4998
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 375224 375224
Personnel et comptes rattachés 98481 98481
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 127362 127362
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 52762 52762
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4437 4437
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 11222 11222
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 40378 40378
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 37669 37669
TOTAL – ETAT DES DETTES 1057467 1052469 4998
Emprunts souscrits en cours d’exercice 311933
Emprunts remboursés en cours d’exercice 9589
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel