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BILAN SYCCAF SOCIETE YVELINOISE COLLECTIVITE CAFETERIA APPLICATIONS DU FROID 2018 Siren 432516094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5407	3866	1541	529
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14681	8572	6109	1934
Autres immobilisations corporelles	79471	58253	21217	21244
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	95		95	95
Prêts				
Autres immobilisations financières	12827		12827	13187
TOTAL (I)	112483	70691	41791	36991
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	98199		98199	129418
Avances et acomptes versés sur commandes	894		894	9315
Clients et comptes rattachés	1056600	89383	967217	658323
Autres créances	72317		72317	60471
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	169603		169603	141672
Charges constatées d’avance	5335		5335	4269
TOTAL (II)	1402951	89383	1313568	1003471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1515435	160075	1355359	1040462
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	366481		280962	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89836		85519	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	465118		375281	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23525		522	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25896		14995	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	85			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	416209		271774	
Dettes fiscales et sociales	329925		207094	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60609		69108	
Produits constatés d’avance (2)	33987		101684	
TOTAL (IV)	890240		665180	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1355359		1040462	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	883510		665180	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	771		522	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2921507		2921507	2171550
Production vendue biens	2162		2162	267
Production vendue services	597011		597011	545394
Chiffres d’affaires nets	3520681		3520681	2717212
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6494	3211
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11656	30853
Autres produits			1421	135
Total des produits d’exploitation (I)			3540255	2751412
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1726888	1175960
Variation de stock (marchandises)			31219	9609
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			141269	140048
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			422845	446602
Impôts, taxes et versements assimilés			21178	14051
Salaires et traitements			725424	593099
Charges sociales			291186	230957
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15171	9723
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56040	6595
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34	28588
Total des charges d’exploitation (II) 			3431257	2655236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108997	96175
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			98	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			98	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			376	134
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			376	134
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-277	-134
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108719	96041
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	360			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	360			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2015		3458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	360			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2375		3458	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2015		-3458	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16867		7064	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3540713		2751412	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3450876		2665893	
BENEFICE OU PERTE	89836		85519	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	37237		30612	
Renvois : Transfert de charges	8873		128	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3901		1507
Total Immobilisations corporelles		80956		18826
Total Immobilisations financières		13283		
Total Général		98140		20333
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5408
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5628	94153
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			360	12923
Total Général			5988	112484
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3372	494		3866
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57777	14677	5628	66825
AMORTISSEMENTS Total Général	61149	15171	5628	70691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36126	56040	2783	89383
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36126	56040	2783	89383
TOTAL GENERAL	36126	56040	2783	89383
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56040	2783	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12828		12828	
Clients douteux ou litigieux	107212	107212		
Autres créances clients	949388	949388		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1603	1603		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	864	864		
Impôts sur les bénéfices	34125	34125		
T. V. A.	2852	2852		
Autres impôts, taxes versements assimilés	20283	20283		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12591	12591		
Charges constatées d’avance	5336	5336		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1147082	1134254	12828	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	772	772		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22754	16024	6730	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	416209	416209		
Personnel et comptes rattachés	161102	161102		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98825	98825		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64430	64430		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5569	5569		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25897	25897		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60610	60610		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33988	33988		
TOTAL – ETAT DES DETTES	890156	883426	6730	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9254			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel