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BILAN SYCCAF SOCIETE YVELINOISE COLLECTIVITE CAFETERIA APPLICATIONS DU FROID 2017 Siren 432516094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3901	3371	529	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10681	8747	1934	2936
Autres immobilisations corporelles	70273	49029	21244	21699
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	95		95	95
Prêts				
Autres immobilisations financières	13187		13187	13187
TOTAL (I)	98139	61148	36991	37919
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	129418		129418	139027
Avances et acomptes versés sur commandes	9315		9315	2680
Clients et comptes rattachés	694449	36126	658323	386586
Autres créances	60471		60471	66961
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141672		141672	86680
Charges constatées d’avance	4269		4269	5561
TOTAL (II)	1039597	36126	1003471	687497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1137737	97274	1040462	725417
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	280962		238270	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85519		42692	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	375281		289762	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	522		8604	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14995		10960	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	271774		251980	
Dettes fiscales et sociales	207094		124569	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69108		11171	
Produits constatés d’avance (2)	101684		28369	
TOTAL (IV)	665180		435654	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1040462		725417	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	665180		435654	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	522		982	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2171050	500	2171550	2510304
Production vendue biens	267		267	
Production vendue services	545394		545394	511496
Chiffres d’affaires nets	2716712	500	2717212	3021801
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3211	427
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30853	18000
Autres produits			135	106
Total des produits d’exploitation (I)			2751412	3040336
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1175960	1492175
Variation de stock (marchandises)			9609	22961
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			140048	161969
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			446602	505096
Impôts, taxes et versements assimilés			14051	13915
Salaires et traitements			593099	563710
Charges sociales			230957	194105
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9723	11921
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6595	20174
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28588	10844
Total des charges d’exploitation (II) 			2655236	2996876
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96175	43459
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			134	984
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			134	984
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-134	-984
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96041	42475
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1666	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3458		1978	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3458		1982	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3458		-316	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7064		-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2751412		3042003	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2665893		2999310	
BENEFICE OU PERTE	85519		42692	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	30612		36643	
Renvois : Transfert de charges	128		8077	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3356		545
Total Immobilisations corporelles		77706		8250
Total Immobilisations financières		13283		
Total Général		94344		8795
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3901
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5000	80956
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13283
Total Général			5000	98140
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3356	16		3372
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53069	9708	5000	57777
AMORTISSEMENTS Total Général	56425	9724	5000	61149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	60255	6595	30725	36126
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60255	6595	30725	36126
TOTAL GENERAL	60255	6595	30725	36126
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6595	30725	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13188			
Clients douteux ou litigieux	43304			
Autres créances clients	651146			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1525			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	833			
Impôts sur les bénéfices	22755			
T. V. A.	5442			
Autres impôts, taxes versements assimilés	17780			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12136			
Charges constatées d’avance	4269			
TOTAL ETAT DES CREANCES	772378	759190	13188	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	523	523		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	271775	271775		
Personnel et comptes rattachés	99466	99466		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65326	65326		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39636	39636		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2667	2667		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14996	14996		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69108	69108		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	101685	101685		
TOTAL – ETAT DES DETTES	665182	665182		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7607			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel