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BILAN SYCCAF SOCIETE YVELINOISE COLLECTIVITE CAFETERIA APPLICATIONS DU FROID 2016 Siren 432516094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3356	3356		1808
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15681	12745	2936	1742
Autres immobilisations corporelles	62023	40323	21699	29407
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	95		95	95
Prêts				
Autres immobilisations financières	13187		13187	13187
TOTAL (I)	94344	56424	37919	46241
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	139027		139027	161989
Avances et acomptes versés sur commandes	2680		2680	7997
Clients et comptes rattachés	446841	60255	386586	618756
Autres créances	66961		66961	49816
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86680		86680	14450
Charges constatées d’avance	5561		5561	5701
TOTAL (II)	747753	60255	687497	858713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	842097	116680	725417	904954
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	238270		192859	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42692		45410	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	289762		247070	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8604		26972	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10960		8353	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			96000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	251980		350263	
Dettes fiscales et sociales	124569		119556	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11171		5666	
Produits constatés d’avance (2)	28369		51070	
TOTAL (IV)	435654		657883	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	725417		904954	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	435654		650276	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	982		4337	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2510304		2510304	1682605
Production vendue biens				181
Production vendue services	511496		511496	502089
Chiffres d’affaires nets	3021801		3021801	2184876
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			427	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18000	5856
Autres produits			106	2484
Total des produits d’exploitation (I)			3040336	2193217
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1492175	999263
Variation de stock (marchandises)			22961	-33439
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			161969	156711
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			505096	354219
Impôts, taxes et versements assimilés			13915	10201
Salaires et traitements			563710	480509
Charges sociales			194105	168162
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11921	10726
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20174	1905
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10844	184
Total des charges d’exploitation (II) 			2996876	2148444
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43459	44773
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			984	1112
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			984	1112
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-984	-1112
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42475	43661
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1666		2326	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1666		2326	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1978		1370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4		274	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1982		1644	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-316		682	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533		-1067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3042003		2195544	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2999310		2150133	
BENEFICE OU PERTE	42692		45410	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	36643		29805	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8077			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3356		
Total Immobilisations corporelles		74272		3605
Total Immobilisations financières		13283		
Total Général		90911		3605
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3356
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			171	77706
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13283
Total Général			171	94344
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1547	1809		3356
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43121	10113	167	53069
AMORTISSEMENTS Total Général	44668	11922	167	56425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50004	20175	9923	60255
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50004	20175	9923	60255
TOTAL GENERAL	50004	20175	9923	60255
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20175	9923	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13188			
Clients douteux ou litigieux	72242			
Autres créances clients	374600			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24901			
T. V. A.	2195			
Autres impôts, taxes versements assimilés	18583			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14283			
Charges constatées d’avance	5562			
TOTAL ETAT DES CREANCES	532554	519366	13188	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	983	983		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7622	7622		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	251980	251980		
Personnel et comptes rattachés	57277	57277		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51747	51747		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9854	9854		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5691	5691		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10960	10960		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11171	11171		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28369	28369		
TOTAL – ETAT DES DETTES	435654	435654		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14999			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel