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BILAN STE INT GESTION EDUCATIVE 2016 Siren 432598290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	986	867	118	2775
Fonds commercial	1323776	568201	755575	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89829	76248	13581	
Autres immobilisations corporelles	162068	65358	96710	569
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3006	3006		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	590324	292582	297742	1712296
Prêts				
Autres immobilisations financières	57036		57036	27137
TOTAL (I)	2227026	1006263	1220763	1742777
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1232		1232	
Clients et comptes rattachés	541799	50344	491455	
Autres créances	1293718	571383	722336	1056400
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	59476		59476	
Disponibilités	1883937		1883937	57200
Charges constatées d’avance	355438		355438	22552
TOTAL (II)	4135599	621726	3513873	1136152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6362625	1627989	4734636	2878929
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	305764		305764	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	358241		358241	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30577		30577	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1143368		1214510	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1069552		-71142	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	37486		28115	
TOTAL (I)	805883		1866064	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	278935			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	278935			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	122876		153206	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5000		779279	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2314604			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	924376		18010	
Dettes fiscales et sociales	221507		40655	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44341			
Produits constatés d’avance (2)	17114		21716	
TOTAL (IV)	3649818		1012865	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4734636		2878929	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4960536	350783	5311319	204585
Chiffres d’affaires nets	4960536	350783	5311319	204585
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46958	
Autres produits			1053	1037
Total des produits d’exploitation (I)			5359331	205622
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			148150	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2690041	250360
Impôts, taxes et versements assimilés			159227	3560
Salaires et traitements			1181289	
Charges sociales			512418	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31857	20049
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			568201	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50302	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			488	3576
Total des charges d’exploitation (II) 			5341972	277544
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17358	-71922
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				19760
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14211	13364
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			61	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14272	33124
Dotations financières sur amortissements et provisions			292582	
Intérêts et charges assimilées			14891	20619
Différences négatives de change			3434	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			11904	
Total des charges financières (VI)			322811	20619
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-308538	12504
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-291180	-59418
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45740			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			64000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45740		64000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	209695			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			67692	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	614418		8033	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	824113		75725	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-778372		-11725	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5419343		302746	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6488896		373888	
BENEFICE OU PERTE	-1069552		-71142	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	-355			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	-60906			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16994		1849440
Total Immobilisations corporelles		2051		1964799
Total Immobilisations financières		1739433		104618
Total Général		1758478		3918855
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			541673	1324762
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1714952	251897
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1193682	650367
Total Général			3450307	2227026
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14219	528321	541673	867
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1482	1854984	1714860	141606
AMORTISSEMENTS Total Général	15702	2383305	2256533	142473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				37486
Total Provisions réglementées	28115	9371		37486
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				278935
Total Provisions pour risques et charges		278935		278935
sur immobilisations – incorporelles		568201		568201
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3006
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		50344		50344
Autres provisions pour dépréciation	46934	524449		571383
Total Provisions pour dépréciation	46934	1438582		1485516
TOTAL GENERAL	75049	1726888		1801937
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		574793		
                                             - Financières		863789		
                                            - Exceptionnelles		288306		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57036			
Clients douteux ou litigieux	50344			
Autres créances clients	491455			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3181			
Impôts sur les bénéfices	31594			
T. V. A.	32193			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15904			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1210846			
Charges constatées d’avance	355438			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2247991	2190955	57036	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	122876	122876		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	924376	924376		
Personnel et comptes rattachés	52541	52541		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111472	111472		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29630	29630		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27863	27863		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5000	5000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44341	44341		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17114	17114		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1335213	1335213		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel