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BILAN SOCIETE HOTELIERE VICTORIA 2016 Siren 432526358				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	365878		365878	365878
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	294581	224430	70151	75143
Immobilisations financières	18795		18795	18190
Total Actif Immobilisé	679254	224430	454824	459211
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17110		17110	8900
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	159524		159524	105852
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1719		1719	3580
Caisse				
Charges constatées d’avance				3790
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	178353		178353	122122
Total général Actif	857607			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			274206	287706
Résultat de l’exercice			-52442	-13500
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			230148	282590
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21518	5191
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			87042	59521
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		169111		
Autres dettes			294469	234030
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			403029	298743
Total général Passif			633177	581333
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12631	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			78332	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	304045		304171	
Production stockée				
Production immobilisée			954	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	85		157	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	304130		305282	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4520		3092	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	164942		162601	
(dont taxe professionnelle)	266			
Impôts, taxes et versements assimilés	9249		6434	
Rémunérations du personnel 	125284		96572	
Charges sociales	30109		30843	
Dotations aux amortissements	17018		17891	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	316		576	
Total des charges d’exploitation	351437		318009	
Résultat d’exploitation	-47307		-12726	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières			558	
Charges exceptionnelles	5135		216	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-52442		-13500	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30220			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10449			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			681	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			11345	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			605	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			666623	
Total Immobilisations (Augmentations)			12631	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30220	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10449	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel