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BILAN SELARL PHARMACIE MATTIONI BOURLARD 2020 Siren 432563013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	693400		693400	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	374133	370647	3485	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71601	68572	3029	
Autres immobilisations corporelles	111678	85394	26284	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7744		7744	
Prêts				
Autres immobilisations financières	191		191	
TOTAL (I)	1258749	524614	734135	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	235607		235607	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	85059		85059	
Autres créances	24287		24287	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	199916		199916	
Charges constatées d’avance	1919		1919	
TOTAL (II)	546790		546790	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1805540	524614	1280925	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	76000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10651			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	270450			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	357102			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	581410			
Emprunts et dettes financières divers (4)	102808			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132957			
Dettes fiscales et sociales	94025			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12620			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	923823			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1280925			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	416417			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2345570		2345570	
Production vendue biens				
Production vendue services	38232		38232	
Chiffres d’affaires nets	2383803		2383803	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10376	
Autres produits			47705	
Total des produits d’exploitation (I)			2441884	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1623561	
Variation de stock (marchandises)			6188	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			103950	
Impôts, taxes et versements assimilés			48287	
Salaires et traitements			137523	
Charges sociales			219815	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9874	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19245	
Total des charges d’exploitation (II) 			2168446	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			273438	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			937	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			937	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5078	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5078	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4140	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			269297	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1487			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1487			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	267			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	66			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	334			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1152			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2444309			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2173859			
BENEFICE OU PERTE	270450			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10376			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	185809			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		693400		
Total Immobilisations corporelles		557188		1413
Total Immobilisations financières		7935		
Total Général		1258524		1413
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				693400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2675	557413
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7935
Total Général			2675	1258749
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	517305	9941	2675	524614
AMORTISSEMENTS Total Général	517305	9941	2675	524614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	191		191	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	85059	85059		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3	3		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10151	10151		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14131	14131		
Charges constatées d’avance	1919	1919		
TOTAL ETAT DES CREANCES	111457	111266	191	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	581410	74004	300988	206418
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132957	132957		
Personnel et comptes rattachés	12081	12081		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68874	68874		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10442	10442		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2628	2628		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	102808	102808		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12620	12620		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	923823	416417	300988	206418
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66517			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1506			
Location, charges locatives et de copropriété	42400			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14448			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45594			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	103950			
Taxe professionnelle	5124			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43163			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	48287			
Montant de la TVA. collectée	110222			
Total TVA. déductible sur biens et services	87996			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5