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BILAN SELARL PHARMACIE MATTIONI BOURLARD 2018 Siren 432563013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2545	2545		
Fonds commercial	693400		693400	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	374133	369089	5043	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67594	64323	3271	
Autres immobilisations corporelles	103197	82811	20385	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7744		7744	
Prêts				
Autres immobilisations financières	191		191	
TOTAL (I)	1248807	518770	730036	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	238434		238434	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	104359		104359	
Autres créances	19810		19810	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	152471		152471	
Charges constatées d’avance	1583		1583	
TOTAL (II)	516659		516659	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1765466	518770	1246696	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	76000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10651			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	255134			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	341785			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	720090			
Emprunts et dettes financières divers (4)	16901			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140872			
Dettes fiscales et sociales	25058			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1986			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	904910			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1246696			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	257325			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2182276		2182276	
Production vendue biens				
Production vendue services	41677		41677	
Chiffres d’affaires nets	2223953		2223953	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1324	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11213	
Autres produits			46209	
Total des produits d’exploitation (I)			2282700	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1527176	
Variation de stock (marchandises)			3662	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			106599	
Impôts, taxes et versements assimilés			41475	
Salaires et traitements			187722	
Charges sociales			156012	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6090	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3057	
Total des charges d’exploitation (II) 			2031796	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			250903	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4535	
Autres intérêts et produits assimilés			819	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5354	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2698	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2698	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2655	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			253559	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1318			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8010			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9328			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	233			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7520			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7753			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1574			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2297383			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2042248			
BENEFICE OU PERTE	255134			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11213			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	108010			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		696063		
Total Immobilisations corporelles		533968		13586
Total Immobilisations financières		11081		4384
Total Général		1241113		17970
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			116	695946
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2629	544925
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7530	7935
Total Général			10276	1248807
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2662		116	2545
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	512763	6090	2629	516224
AMORTISSEMENTS Total Général	515426	6090	2746	518770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	191		191	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	104359	104359		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5600	5600		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4127	4127		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10083	10083		
Charges constatées d’avance	1583	1583		
TOTAL ETAT DES CREANCES	125945	125753	191	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	720090	72505	295916	351668
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140872	140872		
Personnel et comptes rattachés	9452	9452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11766	11766		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	938	938		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2902	2902		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16901	16901		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1986	1986		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	904910	257325	295916	351668
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-720005			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2689			
Location, charges locatives et de copropriété	40950			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16400			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	46558			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	106599			
Taxe professionnelle	5505			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35970			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41475			
Montant de la TVA. collectée	100378			
Total TVA. déductible sur biens et services	85393			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6