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BILAN SELARL PHARMACIE MATTIONI BOURLARD 2017 Siren 432563013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2662	2662		
Fonds commercial	693400		693400	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	374133	368310	5822	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67594	61280	6314	
Autres immobilisations corporelles	92240	83172	9068	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10890		10890	
Prêts				
Autres immobilisations financières	191		191	
TOTAL (I)	1241113	515426	725686	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	242096		242096	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108319		108319	
Autres créances	5466		5466	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	240023		240023	
Charges constatées d’avance	1659		1659	
TOTAL (II)	597564		597564	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1838677	515426	1323251	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	76000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10651			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	239420			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	326072			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	750838			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191657			
Dettes fiscales et sociales	52400			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2282			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	997178			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1323251			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	997178			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2191009		2191009	
Production vendue biens				
Production vendue services	38068		38068	
Chiffres d’affaires nets	2229077		2229077	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10754	
Autres produits			53426	
Total des produits d’exploitation (I)			2293258	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1488802	
Variation de stock (marchandises)			-8934	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			107129	
Impôts, taxes et versements assimilés			33884	
Salaires et traitements			184160	
Charges sociales			198298	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34430	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16971	
Total des charges d’exploitation (II) 			2054742	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			238516	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			300	
Autres intérêts et produits assimilés			603	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			903	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			903	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			239420	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2294162			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2054742			
BENEFICE OU PERTE	239420			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10754			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	137948			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		696063		
Total Immobilisations corporelles		537408		4333
Total Immobilisations financières		11081		
Total Général		1244553		4333
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				696063
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7773	533968
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11081
Total Général			7773	1241113
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2662			2662
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	486106	34430	7773	512763
AMORTISSEMENTS Total Général	488769	34430	7773	515426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	191			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	108319			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2550			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2099			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	816			
Charges constatées d’avance	1659			
TOTAL ETAT DES CREANCES	115636	115444	191	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	191657	191657		
Personnel et comptes rattachés	18906	18906		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29334	29334		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1588	1588		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2571	2571		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	750838	750838		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2282	2282		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	997178	997178		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2490			
Location, charges locatives et de copropriété	40974			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20205			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43459			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	107129			
Taxe professionnelle	4960			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28924			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33884			
Montant de la TVA. collectée	101874			
Total TVA. déductible sur biens et services	79551			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7