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BILAN S3C 2018 Siren 432512341				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1236581		1236581	
Constructions	6273118	2602564	3670554	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11056	10402	653	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7520756	2612966	4907790	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	410		410	
Clients et comptes rattachés	5378		5378	
Autres créances	865129	826856	38272	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	
Disponibilités	2978		2978	
Charges constatées d’avance	1877		1877	
TOTAL (II)	875789	826856	48932	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8396546	3439823	4956722	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1050			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1491201			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	180955			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	570220			
TOTAL (I)	2253927			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1223388			
Emprunts et dettes financières divers (4)	435325			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23215			
Dettes fiscales et sociales	145079			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	875785			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2702795			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4956722			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1786719			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	985734	17812	1003547	
Chiffres d’affaires nets	985734	17812	1003547	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			546	
Autres produits			71	
Total des produits d’exploitation (I)			1004165	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			166546	
Impôts, taxes et versements assimilés			172454	
Salaires et traitements			25964	
Charges sociales			9906	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			248240	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			904	
Total des charges d’exploitation (II) 			624017	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			380148	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58367	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58367	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58367	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			321780	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	63780			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63780			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-63780			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77044			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1004165			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	823209			
BENEFICE OU PERTE	180955			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	546			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7520756		
Total Immobilisations financières				
Total Général		7520756		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7520756
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				7520756
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2364725	248240		2612966
AMORTISSEMENTS Total Général	2364725	248240		2612966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				570220
Total Provisions réglementées	506440	63780		570220
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	826856			826856
Total Provisions pour dépréciation	826856			826856
TOTAL GENERAL	1333296	63780		1397077
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		63780		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5378	5378		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33329	33329		
T. V. A.	4097	4097		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	827703	827703		
Charges constatées d’avance	1877	1877		
TOTAL ETAT DES CREANCES	872385	872385		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1223388	307312	916076	
Emprunts et dettes financières divers	190474	190474		
Fournisseurs et comptes rattachés	23215	23215		
Personnel et comptes rattachés	4552	4552		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5129	5129		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7800	7800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	127597	127597		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	244851	244851		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	875785	875785		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2702795	1786719	916076	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	306237			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	120000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	53421			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30717			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	713			
Autres comptes	81694			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	166546			
Taxe professionnelle	261			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	172193			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	172454			
Montant de la TVA. collectée	164460			
Total TVA. déductible sur biens et services	3346			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1