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BILAN PONEY CLUB DES COTEAUX 2021 Siren 432516193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	47001	47001		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20759	16493	4266	
Autres immobilisations corporelles	106692	64113	42579	
Immobilisations en cours	646		646	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2		2	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	175100	127607	47493	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55505		55505	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	343		343	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1047		1047	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35091		35091	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	91986		91986	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	267086	127607	139478	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30490			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3049			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12213			
Report à nouveau	20481			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10214			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	76447			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33352			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8467			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6289			
Dettes fiscales et sociales	14924			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	63032			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	139478			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	35856			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8467			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	195110		195110	
Chiffres d’affaires nets	195110		195110	
				
Production stockée			2200	
Production immobilisée			5660	
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2896	
Autres produits			34	
Total des produits d’exploitation (I)			207400	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56312	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-398	
Autres achats et charges externes			80024	
Impôts, taxes et versements assimilés			485	
Salaires et traitements			40190	
Charges sociales			8596	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9752	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			283	
Total des charges d’exploitation (II) 			195244	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12156	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			442	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			442	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-439	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11717	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	603			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	603			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-603			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	900			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	207402			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	197189			
BENEFICE OU PERTE	10214			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		124458		50641
Total Immobilisations financières				2
Total Général		124458		50642
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				175098
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2
Total Général				175100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117855	9752		127607
AMORTISSEMENTS Total Général	117855	9752		127607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	200	200		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	847	847		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1047	1047		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33352	6176	25529	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6289	6289		
Personnel et comptes rattachés	4572	4572		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6638	6638		
Impôts sur les bénéfices	900	900		
T.V.A.	2638	2638		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	175	175		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8467	8467		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	63032	35856	25529	1647
Emprunts souscrits en cours d’exercice	37872			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4550			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19496			
Location, charges locatives et de copropriété	17410			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4419			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38700			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	80024			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	485			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	485			
Montant de la TVA. collectée	22853			
Total TVA. déductible sur biens et services	17824			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2