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BILAN POKALO 2019 Siren 432582294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	134988		134988	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.		2		
Terrains				
Constructions	64151	8697	55454	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	516	159	357	
Autres immobilisations corporelles	355609	61785	293824	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34965		34965	
TOTAL (I)	590229	70641	519589	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18345	166	18179	
Autres créances	16098		16098	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	203000	2739	200261	
Disponibilités	329510		329510	
Charges constatées d’avance	1215		1215	
TOTAL (II)	568168	2905	565264	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1158397	73545	1084852	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	319056			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70557			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	433613			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5362			
TOTAL (III)	5362			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	386570			
Emprunts et dettes financières divers (4)	140504			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1293			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53135			
Dettes fiscales et sociales	62205			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2170			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	645877			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1084852			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	332617			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2289951		2289951	
Production vendue biens				
Production vendue services	5110		5110	
Chiffres d’affaires nets	2295061		2295061	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71602	
Autres produits			445	
Total des produits d’exploitation (I)			2367108	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1604180	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			259296	
Impôts, taxes et versements assimilés			31808	
Salaires et traitements			286291	
Charges sociales			67534	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46753	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2251	
Total des charges d’exploitation (II) 			2298114	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68994	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14675	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14675	
Dotations financières sur amortissements et provisions			160	
Intérêts et charges assimilées			9344	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9504	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5171	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74165	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6975			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6975			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6975			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10583			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2388758			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2318201			
BENEFICE OU PERTE	70557			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18454			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1264			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		134988		
Total Immobilisations corporelles		416713		3563
Total Immobilisations financières		34965		
Total Général		586666		3563
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				134988
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				420276
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34965
Total Général				590229
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23887	46753		70641
AMORTISSEMENTS Total Général	23887	46753		70641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5362
Total Provisions pour risques et charges	5416		54	5362
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	64016		64016	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	576		410	166
Autres provisions pour dépréciation	2579	160		2739
Total Provisions pour dépréciation	67171	160	64426	2905
TOTAL GENERAL	72587	160	64480	8267
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			64480	
                                             - Financières		160		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34965		34965	
Clients douteux ou litigieux	254	254		
Autres créances clients	18091	18091		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	908	908		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1332	1332		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13858	13858		
Charges constatées d’avance	1215	1215		
TOTAL ETAT DES CREANCES	70623	35658	34965	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	386570	73310	313260	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53135	53135		
Personnel et comptes rattachés	15503	15503		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19522	19522		
Impôts sur les bénéfices	10583	10583		
T.V.A.	4506	4506		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12091	12091		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	140504	140504		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2170	2170		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	644584	331324	313260	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72272			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel