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BILAN POKALO 2018 Siren 432582294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	134988		134988	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	64151	2282	61869	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	516	55	461	
Autres immobilisations corporelles	352046	21550	330496	
Immobilisations en cours		64016	-64016	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34965		34965	
TOTAL (I)	586666	87903	498763	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12604	576	12028	
Autres créances	80638		80638	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	253000	2579	250421	
Disponibilités	267952		267952	
Charges constatées d’avance	1947		1947	
TOTAL (II)	616141	3155	612987	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1202807	91058	1111749	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	338943			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3534			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	379408			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5416			
TOTAL (III)	5416			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	458602			
Emprunts et dettes financières divers (4)	124610			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	255			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57721			
Dettes fiscales et sociales	79528			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4996			
Autres dettes	1213			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	726925			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1111749			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	340594			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3180128		3180128	
Production vendue biens				
Production vendue services	9921		9921	
Chiffres d’affaires nets	3190049		3190049	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6855	
Autres produits			966	
Total des produits d’exploitation (I)			3197871	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2222314	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			343786	
Impôts, taxes et versements assimilés			75011	
Salaires et traitements			387676	
Charges sociales			66037	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104903	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			984	
Total des charges d’exploitation (II) 			3200711	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2840	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8163	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8163	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1080	
Intérêts et charges assimilées			4073	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5153	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3010	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			169	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3736			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3736			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3703			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3206066			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3209600			
BENEFICE OU PERTE	-3534			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6456			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	-391			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		529		134988
Total Immobilisations corporelles		321944		416713
Total Immobilisations financières		5354		34965
Total Général		327827		586666
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			529	134988
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			321944	416713
Prêts et immobilisations financières			5354	
Total Immobilisations financières			5354	34965
Total Général			327827	586666
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	529		529	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	240928	104903	321944	23887
AMORTISSEMENTS Total Général	241458	104903	322473	23887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5416
Total Provisions pour risques et charges	5786		370	5416
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	64016			64016
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	576			576
Autres provisions pour dépréciation	1499	1080		2579
Total Provisions pour dépréciation	66091	1080		67171
TOTAL GENERAL	71877	1080	370	72587
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			370	
                                             - Financières		1080		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34965		34965	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12604	12604		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	651	651		
Impôts sur les bénéfices	19955	19955		
T. V. A.	27662	27662		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32370	32370		
Charges constatées d’avance	1947	1947		
TOTAL ETAT DES CREANCES	130154	95189	34965	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	458602	72271	297167	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57721	57721		
Personnel et comptes rattachés	15701	15701		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26281	26281		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16584	16584		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20961	20961		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4996	4996		
Groupe et associés	124610	124610		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1213	1213		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	726670	340339	297167	89164
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41398			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel