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BILAN POKALO 2017 Siren 432582294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	529	529		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	127845	107711	20133	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5913	5660	253	
Autres immobilisations corporelles	188186	127557	60629	
Immobilisations en cours		64016	-64016	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5354		5354	
TOTAL (I)	327827	305474	22353	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12921	576	12345	
Autres créances	30650		30650	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	253000	1499	251501	
Disponibilités	244610		244610	
Charges constatées d’avance	1288		1288	
TOTAL (II)	542468	2075	540393	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	870296	307549	562747	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	344033			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5310			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	393342			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5786			
TOTAL (III)	5786			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	65192			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1482			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39261			
Dettes fiscales et sociales	56531			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1152			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	163619			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	562747			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	163619			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1581550		1881550	
Production vendue biens				
Production vendue services	10446		10446	
Chiffres d’affaires nets	1591996		1891996	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3466	
Autres produits			8301	
Total des produits d’exploitation (I)			1903762	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1325781	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			170626	
Impôts, taxes et versements assimilés			28509	
Salaires et traitements			242823	
Charges sociales			51640	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26042	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			64016	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			161	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			407	
Autres charges			4432	
Total des charges d’exploitation (II) 			1914436	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10675	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9738	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9738	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			639	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			639	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9099	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1576	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7095			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7095			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	210			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	210			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6885			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1920595			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1915285			
BENEFICE OU PERTE	5310			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3466			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26922			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	968			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		529		
Total Immobilisations corporelles		317254		4690
Total Immobilisations financières		5302		52
Total Général		323085		4742
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				529
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				321944
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5354
Total Général				327827
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	529			529
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	214886	26042		240928
AMORTISSEMENTS Total Général	215415	26042		241458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5786
Total Provisions pour risques et charges	5379	407		5786
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		64016		64016
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	415	161		576
Autres provisions pour dépréciation	1499			1499
Total Provisions pour dépréciation	1914	64177		66091
TOTAL GENERAL	7293	64584		71877
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		64584		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5354			
Clients douteux ou litigieux	864			
Autres créances clients	12057			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17951			
T. V. A.	278			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12421			
Charges constatées d’avance	1288			
TOTAL ETAT DES CREANCES	50212	44858	5354	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39261	39261		
Personnel et comptes rattachés	21826	21826		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19586	19586		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6277	6277		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8842	8842		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65192	65192		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1152	1152		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	162136	162136		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1971			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel