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BILAN POKALO 2016 Siren 432582294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	529	529		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	127845	99776	28069	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5913	5518	395	
Autres immobilisations corporelles	183496	109592	73904	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5302		5302	
TOTAL (I)	323085	215415	107670	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4814	415	4399	
Autres créances	24294		24294	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	253000	1499	251501	
Disponibilités	163884		163884	
Charges constatées d’avance	1160		1160	
TOTAL (II)	447152	1914	445238	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	770237	217330	552908	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	289975			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61554			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	395529			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5379			
TOTAL (III)	5379			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1973			
Emprunts et dettes financières divers (4)	34970			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2558			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51833			
Dettes fiscales et sociales	60298			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	369			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	152000			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	552908			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	147780			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1820050		1820050	
Production vendue biens				
Production vendue services	13456		13456	
Chiffres d’affaires nets	1833506		1833506	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1480	
Autres produits			5490	
Total des produits d’exploitation (I)			1840475	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1270960	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			176607	
Impôts, taxes et versements assimilés			27123	
Salaires et traitements			216791	
Charges sociales			48819	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26224	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			83	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4025	
Total des charges d’exploitation (II) 			1770632	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69844	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7713	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7713	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			628	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			628	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7084	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76928	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	850			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1805			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2654			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2647			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12727			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1848195			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1786641			
BENEFICE OU PERTE	61554			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1360			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22731			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1409			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		529		
Total Immobilisations corporelles		314161		9726
Total Immobilisations financières		5298		4
Total Général		319989		9730
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				529
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6633	317254
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5302
Total Général			6633	323085
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	529			529
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	193491	26224	4828	214886
AMORTISSEMENTS Total Général	194020	26224	4828	215415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5379
Total Provisions pour risques et charges	5499		120	5379
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	332	83		415
Autres provisions pour dépréciation	1499			1499
Total Provisions pour dépréciation	1831	83		1914
TOTAL GENERAL	7330	83	120	7293
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		83	120	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5302			
Clients douteux ou litigieux	622			
Autres créances clients	4192			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	71			
T. V. A.	5242			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19052			
Charges constatées d’avance	1160			
TOTAL ETAT DES CREANCES	35641	30339	5302	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1973	1973		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51833	51833		
Personnel et comptes rattachés	15544	15544		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24957	24957		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9150	9150		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8985	8985		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34970	34970		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	369	369		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	147780	147780		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11695			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel