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BILAN OMNIUM EUROPEEN DE PARTICIPATIONS FINANCIERES 2016 Siren 432509594				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	99000		99000	99000
Constructions	588317	82388	505930	526466
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	510256	304678	205577	242838
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2026659		2026659	2026659
Créances rattachées à des participations	1090152		1090152	1228382
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	385		385	336
TOTAL (I)	4314770	387066	3927704	4123681
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4108		4108	4108
Avances et acomptes versés sur commandes	800		800	1208
Clients et comptes rattachés	185082		185082	195147
Autres créances	161037		161037	132443
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1576270		1576270	1406490
Disponibilités	22		22	50387
Charges constatées d’avance	8898		8898	6140
TOTAL (II)	1936217		1936217	1795922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6250986	387066	5863920	5919603
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2384840		2384840	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19361		19361	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42328		42328	
Report à nouveau	-237465			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-140315		-237465	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2068749		2209064	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	275778		307839	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1254320		1228571	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101855		134894	
Dettes fiscales et sociales	31658		26975	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2000000		2000000	
Autres dettes	131560		12262	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3795172		3710539	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5863920		5919603	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3558343		3445599	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2670			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	-110000	9935	-100065	79980
Chiffres d’affaires nets	-110000	9935	-100065	79980
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				759
Autres produits			320	
Total des produits d’exploitation (I)			-99744	80738
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2041	1466
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				756
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			147595	233686
Impôts, taxes et versements assimilés			17378	19921
Salaires et traitements			7702	
Charges sociales			3439	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60302	61357
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			238458	317185
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-338202	-236447
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			228751	42352
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			917	2115
Reprises sur provisions et transferts de charges			3010476	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3240145	44468
Dotations financières sur amortissements et provisions				11180
Intérêts et charges assimilées			31721	34396
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31721	45576
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3208423	-1108
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2870221	-237555
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60		-90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3010476			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3010536		-90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3010536		90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3140400		125206	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3280715		362671	
BENEFICE OU PERTE	-140315		-237465	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2597		4610	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			759	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1195067		2905
Total Immobilisations financières		6265853		397104
Total Général		7460920		400010
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			400	1197573
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3545760	3117197
Total Général			3546160	4314770
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	326764	60302		387066
AMORTISSEMENTS Total Général	326764	60302		387066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3010476		3010476	
TOTAL GENERAL	3010476		3010476	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			3010476	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1090152	1090152		
Prêts				
Autres immobilisations financières	385	385		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	185082			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23239			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137798			
Charges constatées d’avance	8898			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1445555	1445555		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4574	4574		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	271204	34376	145089	
Emprunts et dettes financières divers	1254153	1254153		
Fournisseurs et comptes rattachés	101855	101855		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13710	13710		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17581	17581		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	367	367		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2000000	2000000		
Groupe et associés	167	167		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	131560	131560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3795172	3558343	145089	91740
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35855			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	57663		119913	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19619		18248	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	70313		95524	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	147595		233686	
Taxe professionnelle	1845		-876	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15533		20797	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17378		19921	
Montant de la TVA. collectée	43219		43219	
Total TVA. déductible sur biens et services	16674		7068	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel