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BILAN NOVEA 2018 Siren 432518215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	239121	145000	94121	94121
Fonds commercial	5799344	2800000	2999344	2999344
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	78500	56308	22192	29309
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2117857		2117857	1517394
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	19945		19945	19945
Autres immobilisations financières	150869		150869	196331
TOTAL (I)	8405637	3001308	5404328	4856445
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2076743	308104	1768640	1910464
Autres créances	407520		407520	282642
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	243783		243783	12079
Charges constatées d’avance	47552		47552	30675
TOTAL (II)	2775598	308104	2467494	2235860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11181235	3309412	7871823	7092305
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	870704		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	618923		618923	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17369		17369	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	324895		324895	
Report à nouveau	-1510880			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	325990		-1971157	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			114340	
TOTAL (I)	647002		104370	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	115172		270172	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	115172		270172	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			395895	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2579253		287535	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	806634		576780	
Dettes fiscales et sociales	1668170		2045668	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2044221		3400042	
Produits constatés d’avance (2)	11370		11843	
TOTAL (IV)	7109649		6717763	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7871823		7092305	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			395895	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			462	
Production vendue biens				
Production vendue services			8276913	8665029
Chiffres d’affaires nets			8277375	8665029
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26518	42901
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			629205	348943
Autres produits			91	73
Total des produits d’exploitation (I)			8933189	9056946
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3973160	4267007
Impôts, taxes et versements assimilés			140788	168829
Salaires et traitements			2818245	2947777
Charges sociales			1123391	1188821
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9833	15409
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			617085	307903
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15737	2433
Total des charges d’exploitation (II) 			8698297	8898178
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			234892	158768
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				120900
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			467	458
Autres intérêts et produits assimilés			1	85
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			469	121443
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53082	65756
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53082	65756
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52613	55687
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182278	214455
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	304030		1132424	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1509			
Reprises sur provisions et transferts de charges	654684		225172	
Total des produits exceptionnels (VII)	960223		1357596	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	487437		549134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19852			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	385344		3070172	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	892633		3619306	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67590		-2261709	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-76122		-76097	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9893880		10535985	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9567890		12507143	
BENEFICE OU PERTE	325990		-1971157	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6038465		
Total Immobilisations corporelles		79643		5212
Total Immobilisations financières		1733670		600463
Total Général		7851778		605675
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6038465
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6354	78500
Prêts et immobilisations financières			45463	
Total Immobilisations financières			45463	2288671
Total Général			51817	8405637
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	145000		145000	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		56308		56308
AMORTISSEMENTS Total Général	145000	56308	145000	56308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	114340		114340	
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				75172
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	270172		155000	115172
sur immobilisations – incorporelles	2800000			2800000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	307903	201		308104
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3107903	201		3108104
TOTAL GENERAL	3492415	201	269340	3223276
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		617085	616884	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		385344	654684	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	19945		19945	
Autres immobilisations financières	150869		150869	
Clients douteux ou litigieux	362495	362495		
Autres créances clients	1714248	1714248		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	217879	217879		
T. V. A.	125761	125761		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	42000	42000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21880	21880		
Charges constatées d’avance	47552	47552		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2702629	2531815	170814	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel