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BILAN NOVEA 2017 Siren 432518215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	239121	145000	94121	
Fonds commercial	5799344	2800000	2999344	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	79643	50334	29309	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1517394		1517394	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	19945		19945	
Autres immobilisations financières	196331		196331	
TOTAL (I)	7851778	2995334	4856445	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2218367	307903	1910464	
Autres créances	282642		282642	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12079		12079	
Charges constatées d’avance	30675		30675	
TOTAL (II)	2543763	307903	2235860	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10395542	3303237	7092305	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	618923			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17369			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	324895			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1971157			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	114340			
TOTAL (I)	104370			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	270172			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	270172			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	395895			
Emprunts et dettes financières divers (4)	287535			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	576780			
Dettes fiscales et sociales	2045668			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3400042			
Produits constatés d’avance (2)	11843			
TOTAL (IV)	6717763			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7092305			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	395895			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8665029		8665029	
Chiffres d’affaires nets	8665029		8665029	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			42901	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			348943	
Autres produits			73	
Total des produits d’exploitation (I)			9056946	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4267007	
Impôts, taxes et versements assimilés			168829	
Salaires et traitements			2947777	
Charges sociales			1188821	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15409	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			307903	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2433	
Total des charges d’exploitation (II) 			8898178	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			158768	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			120900	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			458	
Autres intérêts et produits assimilés			85	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			121443	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65756	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65756	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			55687	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			214455	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1132424			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	225172			
Total des produits exceptionnels (VII)	1357596			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	549134			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3070172			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3619306			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2261709			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-76097			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10535985			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12507143			
BENEFICE OU PERTE	-1971157			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21921			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	372			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6038465		
Total Immobilisations corporelles		72552		12413
Total Immobilisations financières		1729742		3929
Total Général		7840759		16341
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6038465
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5322	79643
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1733670
Total Général			5322	7851778
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	145000			145000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40247	15408	5322	50334
AMORTISSEMENTS Total Général	185247	15408	5322	195334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				114340
Total Provisions réglementées	114340			114340
Provisions pour litiges				195000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				75172
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	225172	270172	225172	270172
sur immobilisations – incorporelles		2800000		2800000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	327022	307903	327022	307903
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	327022	3107903	327022	3107903
TOTAL GENERAL	666534	3378075	552194	3492415
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		307903	327022	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3070172	225172	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	19945			
Autres immobilisations financières	196331			
Clients douteux ou litigieux	18808			
Autres créances clients	2199559			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	138000			
T. V. A.	83548			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61094			
Charges constatées d’avance	30675			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2747961	2531684	216276	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES		8		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	117		126	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	117		126