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BILAN NOVEA 2016 Siren 432518215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	239121	145000	94121	94121
Fonds commercial	5799344		5799344	5799344
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3668	3668		
Autres immobilisations corporelles	68883	36578	32305	19445
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1517241		1517241	1317241
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	21445		21445	19945
Autres immobilisations financières	191055		191055	159379
TOTAL (I)	7840759	185247	7655512	7409475
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3114		3114	30552
Clients et comptes rattachés	2259268	327022	1932246	2039806
Autres créances	594599		594599	320368
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	484		484	17199
Charges constatées d’avance	99841		99841	102999
TOTAL (II)	2957305	327022	2630283	2510925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10798064	512269	10285795	9920400
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	618923		618923	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13899		13899	
Report à nouveau	-5676		-286137	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	333041		280461	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	114340		114340	
TOTAL (I)	2075528		1742486	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	225172		295430	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	225172		295430	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	470006		267383	
Emprunts et dettes financières divers (4)	343793		202874	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	496561		535326	
Dettes fiscales et sociales	2111320		2042380	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			20000	
Autres dettes	4551482		4644348	
Produits constatés d’avance (2)	11935		12982	
TOTAL (IV)	7985096		7725293	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10285795		9763209	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	470006		267383	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				-4267
Production vendue services	8459342		8459342	7933691
Chiffres d’affaires nets	8459342		8459342	7929424
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16583	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			323880	329781
Autres produits			9976	1014
Total des produits d’exploitation (I)			8809781	8260219
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4132933	3530038
Impôts, taxes et versements assimilés			166271	173173
Salaires et traitements			2828537	2688843
Charges sociales			1079642	954307
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12331	11270
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			327022	320812
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4822	1812
Total des charges d’exploitation (II) 			8551558	7680255
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			258224	579964
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			507	927
Autres intérêts et produits assimilés			80	41
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			587	968
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55158	96839
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55158	96839
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54571	-95871
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			203652	484093
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	204612		134683	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	-2383		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges	221536		185000	
Total des produits exceptionnels (VII)	423765		319684	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	127052		224587	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3510	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	225172		295430	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	352224		523527	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	71541		-203843	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-210	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-57848			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9234134		8580871	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8901092		8300411	
BENEFICE OU PERTE	333041		280460	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6038465		
Total Immobilisations corporelles		80899		8149
Total Immobilisations financières		1496565		233176
Total Général		7615929		241325
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6038465
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16495	72552
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1729742
Total Général			16495	7840759
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61452	12331	33536	40247
AMORTISSEMENTS Total Général	206452	12331	33536	185247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				114340
Total Provisions réglementées	114340			114340
Provisions pour litiges				150000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				75172
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	295430	225172	295430	225172
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	320812	327022	320812	327022
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	320812	327022	320812	327022
TOTAL GENERAL	730582	552194	616242	666534
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		327022	320812	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		225172	295430	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	21445	21445		
Autres immobilisations financières	191055	191055		
Clients douteux ou litigieux	329789			
Autres créances clients	1929478			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9618			
Impôts sur les bénéfices	133596			
T. V. A.	110141			
Autres impôts, taxes versements assimilés	252388			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88856			
Charges constatées d’avance	99841			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3166208	3166208		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel