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BILAN LES ATELIERS DE BONNEUIL ET DE PONT DU GARD 2018 Siren 432509362				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1741086	1061002	680084	906732
Autres immobilisations corporelles	185870	113706	72164	43316
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1926957	1174708	752248	950048
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4747		4747	1763
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1500
Clients et comptes rattachés	238847	74451	164396	344093
Autres créances	145845		145845	134392
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77		77	55689
Charges constatées d’avance	3892		3892	2700
TOTAL (II)	393408	74451	318957	540137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2320364	1249159	1071205	1490185
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	322441		322441	
Report à nouveau	139224		139224	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-146337		36941	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	358227		541505	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21714		33520	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12530		129026	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	607599		646411	
Dettes fiscales et sociales	71135		137534	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2189	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	712978		948679	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1071205		1490184	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	712978		64986	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1594	9495	11089	6000
Production vendue biens	669		669	518
Production vendue services	343075	176370	519445	706510
Chiffres d’affaires nets	345338	185865	531203	713028
				
Production stockée				
Production immobilisée			38854	144587
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15050	13189
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			585109	872803
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9148	2458
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16223	12926
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2984	5660
Autres achats et charges externes			282781	326167
Impôts, taxes et versements assimilés			10695	8785
Salaires et traitements			149520	199501
Charges sociales			59373	75620
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			247662	236844
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17882	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			207	789
Total des charges d’exploitation (II) 			790506	868750
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-205397	4054
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1346	2309
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1346	2309
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1346	-2309
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-206743	1745
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1070		29863	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		15952	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2570		45815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2097		17295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14740	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2097		32035	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	473		13780	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-59933		-21416	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	587679		918619	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	734016		881678	
BENEFICE OU PERTE	-146337		36941	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6073		5910	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1882244		49862
Total Immobilisations financières				
Total Général		1882244		49862
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5150	1926957
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			5150	1926957
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	932196	247662	5150	1174708
AMORTISSEMENTS Total Général	932196	247662	5150	1174708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	56569	17882		74451
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56569	17882		74451
TOTAL GENERAL	56569	17882		74451
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17882		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	87603	87603		
Autres créances clients	151244	151244		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	86	86		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	79204	79204		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9884	9884		
Groupe et associés	42551	42551		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14119	14119		
Charges constatées d’avance	3892	3892		
TOTAL ETAT DES CREANCES	388584	388584		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1124	1124		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20590	20590		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	607599	607599		
Personnel et comptes rattachés	20862	20862		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15368	15368		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29927	29927		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4979	4979		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12530	12530		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	712978	712978		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12805			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel