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BILAN HOTEL ROCHAMBEAU 2021 Siren 432538866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2712673		2712673	2712673
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2897410	2418340	479070	666613
Autres immobilisations corporelles	253310	214813	38497	56658
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	115330		115330	115330
TOTAL (I)	5978723	2633153	3345570	3551274
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3919		3919	7650
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	430		430	584
Avances et acomptes versés sur commandes	2401		2401	
Clients et comptes rattachés	815		815	1348
Autres créances	422118		422118	301869
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2624		2624	15110
Charges constatées d’avance	63172		63172	86825
TOTAL (II)	495480		495480	413387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6474202	2633153	3841050	3964661
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	181245		181245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	33283		33283	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-367780		-441908	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-644797		74128	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-798049		-153252	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3785282		3370202	
Emprunts et dettes financières divers (4)	311665		208820	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37413		29234	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	217038		209572	
Dettes fiscales et sociales	287701		258734	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			41350	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4639098		4117913	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3841050		3964661	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1207492		1149917	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			974512	2409515
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			974512	2409515
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			136252	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2807	
Autres produits			13509	4
Total des produits d’exploitation (I)			1127080	2409519
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44540	81415
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3885	1235
Autres achats et charges externes			1214970	1381157
Impôts, taxes et versements assimilés			52306	60430
Salaires et traitements			173731	401505
Charges sociales			-24556	111021
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			196711	195327
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20051	762
Total des charges d’exploitation (II) 			1681639	2232852
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-554559	176667
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			88294	98668
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88294	98668
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-88245	-98668
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-642804	77999
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3871	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8993			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8993		3871	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1993		-3871	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1134129		2409519	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1778926		2335391	
BENEFICE OU PERTE	-644797		74128	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2712673		
Total Immobilisations corporelles		3164420		
Total Immobilisations financières		115330		
Total Général		5992423		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2712673
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13700	3150720
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				115330
Total Général			13700	5978723
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2441149	196711	4707	2633153
AMORTISSEMENTS Total Général	2441149	196711	4707	2633153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	115330		115330	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	815	815		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3885	3885		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18120	18120		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	84341	84341		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	63083	63083		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	252689	252689		
Charges constatées d’avance	63172	63172		
TOTAL ETAT DES CREANCES	601435	486106	115330	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3785282	391088	3394194	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	217037	217037		
Personnel et comptes rattachés	27195	27195		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7772	7772		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	151958	151958		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100776	100776		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	311665	311665		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4601686	1207492	3394194	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	419947			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10		15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10		15