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BILAN HOTEL ROCHAMBEAU 2019 Siren 432538866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2712673		2712673	2712673
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2891438	2043813	847625	1043409
Autres immobilisations corporelles	247757	202009	45748	30238
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	112900		112900	112900
TOTAL (I)	5964768	2245822	3718946	3899221
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9114		9114	8901
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	356		356	421
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54923		54923	50755
Autres créances	196897		196897	152325
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54189		54189	28512
Charges constatées d’avance	91060		91060	93829
TOTAL (II)	406538		406538	334744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6371307	2245822	4125485	4233965
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	181245		181245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	33283		33283	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-646731		-760833	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	204823		114102	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-227380		-432203	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3740991		3591800	
Emprunts et dettes financières divers (4)	168656		509137	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	79704		122656	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146544		153950	
Dettes fiscales et sociales	214618		146650	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2350		141974	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4352864		4666167	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4125485		4233965	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	930405		4543511	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2807185	2651131
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2807185	2651131
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			250	2400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3897	
Autres produits			171	20
Total des produits d’exploitation (I)			2811503	2653552
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				581
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			100088	98533
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-148	-1277
Autres achats et charges externes			1509936	1466463
Impôts, taxes et versements assimilés			59545	68826
Salaires et traitements			423585	430455
Charges sociales			112219	110035
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			215354	231315
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6220	4179
Total des charges d’exploitation (II) 			2426799	2409108
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			384704	244444
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			106854	86269
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			106854	86269
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-106854	-86269
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			277851	158175
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15639		13987	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15639		13987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	88667		58059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88667		58059	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-73028		-44073	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2827142		2667538	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2622319		2553436	
BENEFICE OU PERTE	204823		114102	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2715023		
Total Immobilisations corporelles		3193296		35080
Total Immobilisations financières		112900		
Total Général		6021219		35080
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2350	2712673
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			89181	3139195
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				112900
Total Général			91531	5964768
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2350		2350	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2119648	215355	89181	2245822
AMORTISSEMENTS Total Général	2121998	215355	91531	2245822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5	5	5	
Autres immobilisations financières	112900		112900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54923	54923		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39845	39845		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	63083	63083		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93968	93968		
Charges constatées d’avance	91060	91060		
TOTAL ETAT DES CREANCES	455780	342880	112900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3740991	378780	1699895	1662316
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	146544	146544		
Personnel et comptes rattachés	25072	25072		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22607	22607		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46872	46872		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	120067	120067		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	168656	168656		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2350	2350		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4273160	910949	1699895	1662316
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel