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BILAN HOTEL ROCHAMBEAU 2018 Siren 432538866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2350	2350		
Fonds commercial	2712673		2712673	2712673
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2954417	1911008	1043409	1223146
Autres immobilisations corporelles	238879	208640	30238	26993
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	112900		112900	112500
TOTAL (I)	6021219	2121998	3899221	4075311
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8901		8901	7624
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	421		421	1002
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50756		50756	75880
Autres créances	152325		152325	122763
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28512		28512	26265
Charges constatées d’avance	93829		93829	92245
TOTAL (II)	334744		334744	325779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6355963	2121998	4233965	4401091
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	181245		181245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	33283		33283	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-760833		-684754	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114102		-76078	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-432203		-546305	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3591800		3902329	
Emprunts et dettes financières divers (4)	509137		416734	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	122656		76529	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153950		204883	
Dettes fiscales et sociales	146650		204945	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	141974		141974	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4666167		4947396	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4233965		4401091	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2651131		2651131	2305910
Chiffres d’affaires nets	2651131		2651131	2305910
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2400	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3184
Autres produits			20	13
Total des produits d’exploitation (I)			2653552	2309107
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			581	-641
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			98533	76454
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1276	-6250
Autres achats et charges externes			1466463	1427054
Impôts, taxes et versements assimilés			68826	112265
Salaires et traitements			430455	388383
Charges sociales			110035	102623
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			231315	222946
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4179	5565
Total des charges d’exploitation (II) 			2409108	2328399
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			244444	-19292
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			86269	110636
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86269	110636
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-86269	-110636
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			158175	-129928
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13987		50602	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			146210	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13987		196812	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58059		-151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			143113	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58059		142962	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44073		53849	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2667538		2505918	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2553436		2581997	
BENEFICE OU PERTE	114102		-76078	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2350			2350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1974217	231315	85884	2119648
AMORTISSEMENTS Total Général	1976567	231315	85884	2121998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	112900		112900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	296910	296910		
TOTAL ETAT DES CREANCES	409810	296910	112900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3591800	322453	1359207	1910139
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	509137	509137		
Fournisseurs et comptes rattachés	153950	153950		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	146650	146650		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	141974	141974		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4543511	1274165	1359207	1910139
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel