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BILAN HERMITAGE FRANCE 2021 Siren 432584142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	328000	266000	62000	36000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	196000	195000	1000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition	46460000	23416000	23043000	21360000
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains	19714000	1338000	18376000	18442000
Constructions	64160000	30175000	33987000	35891000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6216000	4573000	1643000	1754000
Autres immobilisations corporelles	8417000	4963000	3453000	1508000
Immobilisations en cours	816000		816000	2667000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	231000		231000	4354000
Autres titres immobilisés	76000		76000	76000
Prêts	7436000		7436000	155000
Autres immobilisations financières	448000		448000	565000
Titres mis en équivalence A4	916000		916000	127000
TOTAL (I)	155413000	64926000	90487000	86934000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	62160000	1710000	60450000	55657000
En cours de production de services	1002000		1002000	501000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14094000	218000	13876000	15289000
Autres créances	10554000		10535000	11161000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	48000		48000	48000
Disponibilités	36894000		36894000	40752000
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	124751000	1928000	122805000	123408000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	280164000	66854000	213291000	210342000
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Capital social ou individuel	28498000		28498000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8118000		6992000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	1765000		1126000	
Subventions d’investissement	80000		138000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	38461000		36754000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves				
Dans les résultats				
TOTAL (III)				
Impôts différés	6347000		6409000	
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	619000		385000	
Provisions pour charges	318000		255000	
TOTAL (IV)	7284000		7048000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	60054000		61016000	
Emprunts et dettes financières divers	32890000		37048000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	962000		1588000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60878000		56180000	
Dettes fiscales et sociales	10172000		8731000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1901000		1199000	
Produits constatés d’avance	685000		769000	
TOTAL (IV)	167547000		166531000	
(V)				
TOTAL GENERAL	213291000		210342000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			498525000	379006000
Production vendue biens			6015000	6365000
Production vendue services			-43708000	-36337000
Chiffres d’affaires nets			460832000	349034000
				
Production stockée			537000	-286000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			419000	66000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2233000	2796000
Autres produits			513000	383000
Total des produits d’exploitation (I)			464535000	351993000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			393266000	293145000
Variation de stock (marchandises)			-5377000	-1324000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35000	39000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19218000	15121000
Impôts, taxes et versements assimilés			3786000	3238000
Salaires et traitements				
Charges sociales			37836000	28831000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7036000	5684000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			455800000	344734000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3801000	3063000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			118000	201000
Total des produits financiers (V)			118000	201000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1566000	1601000
Total des charges financières (VI)			1566000	1601000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1448000	-1400000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2353000	1663000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1930000		488000	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1930000		488000	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1660000		171000	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1660000		171000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	270000		317000	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices				
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION	1765000		1126000	
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 				
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	1765000		1128000	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)				
Résultat net part du groupe (part de la société mère)				
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier