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BILAN GD VACANCES 2018 Siren 432539484				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14776	2955	11821	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21720		21720	
Constructions	203554	87964	115590	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	176209	25368	150841	
Autres immobilisations corporelles	97023	50192	46831	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	18750		18750	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5667		5667	
TOTAL (I)	537698	166479	371219	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2894		2894	
Clients et comptes rattachés	971782	4203	967579	
Autres créances	121302		121302	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	337468		337468	
Charges constatées d’avance	32213		32213	
TOTAL (II)	1465660	4203	1461457	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2003359	170682	1832677	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	16500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1650			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	150000			
Report à nouveau	8852			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22639			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	199641			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	172155			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2224			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	742			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168169			
Dettes fiscales et sociales	43500			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	650982			
Produits constatés d’avance (2)	595263			
TOTAL (IV)	1633036			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1832677			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1487641			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	409			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4199101		4199101	
Chiffres d’affaires nets	4199101		4199101	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25544	
Autres produits			56	
Total des produits d’exploitation (I)			4224701	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3880	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3365755	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			273415	
Impôts, taxes et versements assimilés			12435	
Salaires et traitements			402628	
Charges sociales			103314	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38843	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90	
Total des charges d’exploitation (II) 			4200361	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24340	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2374	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			281	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2660	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4311	
Différences négatives de change			3	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4314	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1653	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22687	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6416			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6416			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2612			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2612			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3804			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3852			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4233777			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4211138			
BENEFICE OU PERTE	22639			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4569			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13553			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2351		12425
Total Immobilisations corporelles		306403		195166
Total Immobilisations financières		24417		
Total Général		333171		207591
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14776
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3063	498506
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24417
Total Général			3063	537698
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2351	604		2955
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128349	38239	3063	163524
AMORTISSEMENTS Total Général	130699	38843	3063	166479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	11991		11991	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4203			4203
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16194		11991	4203
TOTAL GENERAL	16194		11991	4203
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			11991	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5667		5667	
Clients douteux ou litigieux	4203	4203		
Autres créances clients	967579	967579		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4000	4000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4821	4821		
Impôts sur les bénéfices	14886	14886		
T. V. A.	16500	16500		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9105	9105		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71990	71990		
Charges constatées d’avance	32213	32213		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1130965	1125298	5667	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	409	409		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	171747	26352	145395	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	168169	168169		
Personnel et comptes rattachés	15425	15425		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18572	18572		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	167	167		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9336	9336		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2224	2224		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	650982	650982		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	595263	595263		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1632294	1486899	145395	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	116000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	6853			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	25790			
Sous-traitance	23429			
Location, charges locatives et de copropriété	57737			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19593			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	172657			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	273415			
Taxe professionnelle	6582			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5853			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12435			
Montant de la TVA. collectée	167900			
Total TVA. déductible sur biens et services	29796			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel