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BILAN GD VACANCES 2017 Siren 432539484				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2351	2351		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21720		21720	
Constructions	203554	87742	115812	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13011	7626	5385	
Autres immobilisations corporelles	68118	44972	23146	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	18750		18750	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5667		5667	
TOTAL (I)	333171	142691	190480	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	349		349	
Clients et comptes rattachés	1060917	4203	1056714	
Autres créances	58414		58414	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	
Disponibilités	362443		362443	
Charges constatées d’avance	35609		35609	
TOTAL (II)	1617732	4203	1613529	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1950903	146894	1804010	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	16500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1650			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	150000			
Report à nouveau	2397			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6456			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	177002			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81441			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1524			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125637			
Dettes fiscales et sociales	56772			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	585108			
Produits constatés d’avance (2)	776525			
TOTAL (IV)	1627007			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1804010			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1572979			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	368			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4485572		4485572	
Chiffres d’affaires nets	4485572		4485572	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1006	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29757	
Autres produits			192	
Total des produits d’exploitation (I)			4516527	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3571810	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			214379	
Impôts, taxes et versements assimilés			24416	
Salaires et traitements			555530	
Charges sociales			145022	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33757	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	
Total des charges d’exploitation (II) 			4544943	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28417	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9115	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			368	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9493	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2882	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2882	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6610	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21806	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19821			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	163223			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	183044			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	618			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	153329			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	153947			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29097			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	835			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4709063			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4702608			
BENEFICE OU PERTE	6456			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2386			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20181			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2351		
Total Immobilisations corporelles		496447		52253
Total Immobilisations financières		33424		
Total Général		532222		52253
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2351
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			242297	306403
Prêts et immobilisations financières			9007	
Total Immobilisations financières			9007	24417
Total Général			251304	333171
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2351			2351
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	192567	33757	97975	128349
AMORTISSEMENTS Total Général	194918	33757	97975	130699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	21567		9576	11991
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4203			4203
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25770		9576	16194
TOTAL GENERAL	25770		9576	16194
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9576	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5667		5667	
Clients douteux ou litigieux	4203	4203		
Autres créances clients	1056714	1056714		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3611	3611		
Impôts sur les bénéfices	24454	24454		
T. V. A.	7383	7383		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14805	14805		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5161	5161		
Charges constatées d’avance	35609	35609		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1160607	1154940	5667	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	368	368		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	81074	27046	29285	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	125637	125637		
Personnel et comptes rattachés	20804	20804		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23498	23498		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12470	12470		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1524	1524		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	585108	585108		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	776525	776525		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1627007	1572979	29285	24743
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57385			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	11422			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	68094			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23055			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	123231			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	214379			
Taxe professionnelle	9894			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14522			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24416			
Montant de la TVA. collectée	182405			
Total TVA. déductible sur biens et services	26236			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10