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BILAN GD VACANCES 2016 Siren 432539484				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2351	2351		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21720		21720	
Constructions	294821	94692	200129	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11153	4876	6277	
Autres immobilisations corporelles	168753	114567	54187	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	18750		18750	
Prêts	6000		6000	
Autres immobilisations financières	8674		8674	
TOTAL (I)	532222	216485	315737	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	349		349	
Clients et comptes rattachés	535943	4203	531740	
Autres créances	71602		71602	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	121392		121392	
Disponibilités	268411		268411	
Charges constatées d’avance	21464		21464	
TOTAL (II)	1019161	4203	1014958	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1551383	220688	1330695	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	16500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1650			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	130000			
Report à nouveau	5347			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17050			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	170547			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109816			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2535			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2592			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136792			
Dettes fiscales et sociales	87186			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29665			
Produits constatés d’avance (2)	791564			
TOTAL (IV)	1160148			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1330695			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1064356			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	391			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4906832		4906832	
Chiffres d’affaires nets	4906832		4906832	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			983	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26899	
Autres produits			44	
Total des produits d’exploitation (I)			4934758	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3833580	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			223038	
Impôts, taxes et versements assimilés			28409	
Salaires et traitements			588275	
Charges sociales			178176	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50721	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			21567	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	
Total des charges d’exploitation (II) 			4923785	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10973	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7645	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			307	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			87	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8039	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3557	
Différences négatives de change			218	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3775	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4265	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15238	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1629			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9178			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10807			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1691			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4691			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6117			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4304			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4953605			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4936554			
BENEFICE OU PERTE	17050			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26899			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2351		
Total Immobilisations corporelles		494978		16140
Total Immobilisations financières		27417		9007
Total Général		524745		25147
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2351
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14671	496447
Prêts et immobilisations financières			3000	
Total Immobilisations financières			3000	33424
Total Général			17671	532222
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2351			2351
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	156518	50721	14671	192567
AMORTISSEMENTS Total Général	158868	50721	14671	194918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		21567		21567
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4203			4203
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4203	21567		25770
TOTAL GENERAL	4203	21567		25770
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21567		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6000	6000		
Autres immobilisations financières	8674			
Clients douteux ou litigieux	4203			
Autres créances clients	531740			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37140			
T. V. A.	13130			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15463			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	21464			
TOTAL ETAT DES CREANCES	643683	635009	8674	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	391	391		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	109425	13633	42622	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	136792	136792		
Personnel et comptes rattachés	30520	30520		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38864	38864		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2502	2502		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15300	15300		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2535	2535		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29665	29665		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	791564	791564		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1157557	1061765	42622	53170
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32978			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	56019			
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	68200			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19777			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	135061			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	223038			
Taxe professionnelle	10128			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18281			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28409			
Montant de la TVA. collectée	206472			
Total TVA. déductible sur biens et services	26356			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9