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BILAN FIAM MANAGEMENT DE PROJETS 2019 Siren 432574572				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2266	2266		
Fonds commercial	15245		15245	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11251	11135	116	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	103085	82592	20493	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1880	1880		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5898		5898	
TOTAL (I)	139625	97873	41752	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	192096	32554	159542	
Autres créances	10533		10533	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1016		1016	
Disponibilités	174951		174951	
Charges constatées d’avance	1818		1818	
TOTAL (II)	380413	32554	347860	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	520038	130426	389612	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	140029			
Report à nouveau	-71923			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44413			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	156519			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12616			
Emprunts et dettes financières divers (4)	30112			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5314			
Dettes fiscales et sociales	170270			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7240			
Produits constatés d’avance (2)	7540			
TOTAL (IV)	233093			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	389612			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	228041			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	33			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	650256		650256	
Chiffres d’affaires nets	650256		650256	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10553	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			660818	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1305	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			145189	
Impôts, taxes et versements assimilés			11801	
Salaires et traitements			323391	
Charges sociales			124570	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10506	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	
Total des charges d’exploitation (II) 			616773	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44045	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			587	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			587	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-587	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43458	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	955			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	661818			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	617405			
BENEFICE OU PERTE	44413			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10553			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17511		
Total Immobilisations corporelles		115526		15355
Total Immobilisations financières		7778		
Total Général		140815		15355
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17511
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16545	114336
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7778
Total Général			16545	139625
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1514	753		2266
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100518	9753	16545	93727
AMORTISSEMENTS Total Général	102032	10506	16545	95993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1880
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32554			32554
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34434			34434
TOTAL GENERAL	34434			34434
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5898		5898	
Clients douteux ou litigieux	40320	40320		
Autres créances clients	151776	151776		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5700	5700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	455	455		
Impôts sur les bénéfices	2990	2990		
T. V. A.	1388	1388		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1818	1818		
TOTAL ETAT DES CREANCES	210345	204447	5898	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33	33		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12583	7531	5052	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5314	5314		
Personnel et comptes rattachés	62494	62494		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58392	58392		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42248	42248		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7136	7136		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30112	30112		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7240	7240		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7540	7540		
TOTAL – ETAT DES DETTES	233093	228041	5052	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13855			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13965			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18004			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24100			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	103085			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	145189			
Taxe professionnelle	2287			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9514			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	125389			
Total TVA. déductible sur biens et services	10945			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5