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BILAN EDUCATIONAL PROGRAMS BORDEAUX 1 2017 Siren 432596229				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	207198	148092	59106	65988
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	122406	101268	21138	21058
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	152		152	
Prêts				
Autres immobilisations financières	16348		16348	16348
TOTAL (I)	346105	249360	96745	103395
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5903	3686	2217	6648
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	640429	946	639483	540330
Autres créances	154850		154850	79657
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33982		33982	171885
Charges constatées d’avance	14669		14669	4519
TOTAL (II)	849835	4632	845202	803041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1195941	253993	941947	906437
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	287500		287500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17904		11697	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	83082			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46623		124149	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	435111		423346	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37275		10410	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	456		456	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104592		112850	
Dettes fiscales et sociales	247353		244072	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25529		25529	
Produits constatés d’avance (2)	91630		89770	
TOTAL (IV)	506836		483090	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	941947		906437	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	478202		479141	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			891554	1229893
Chiffres d’affaires nets			891554	1229893
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7384	2801
Autres produits			2064	613
Total des produits d’exploitation (I)			901003	1233308
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			745	4460
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			276429	371221
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			9505	18972
Salaires et traitements			346390	432416
Charges sociales			89592	133325
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16715	18184
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4154	4178
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90508	106523
Total des charges d’exploitation (II) 			834041	1089283
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66961	144025
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1269	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1269	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			193	303
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			193	303
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1076	-303
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68038	143721
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			22610	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			22610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11234		7282	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4521		569	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15755		7851	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15755		14759	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5659		34331	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	902272		1255919	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	855649		1131769	
BENEFICE OU PERTE	46623		124149	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		213888		5076
Total Immobilisations corporelles		149208		8578
Total Immobilisations financières		16348		152
Total Général		379444		13807
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11766	207198
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35379	122406
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16500
Total Général			47145	346105
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	147899	8216	8023	148092
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128149	8498	35379	101268
AMORTISSEMENTS Total Général	276048	16715	43403	249360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		3686		3686
Sur comptes clients	4178	468	3700	946
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4178	4154	3700	4632
TOTAL GENERAL	4178	4154	3700	4632
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4154	3700	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16348			
Clients douteux ou litigieux	1146			
Autres créances clients	639282			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10443			
T. V. A.	16013			
Autres impôts, taxes versements assimilés	21416			
Divers				
Groupe et associés	106488			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	490			
Charges constatées d’avance	14669			
TOTAL ETAT DES CREANCES	826297	809949	16348	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12	12		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37262	9084	20749	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104592	104592		
Personnel et comptes rattachés	66579	66579		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38831	38831		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	120133	120133		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21808	21808		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25529	25529		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	91630	91630		
TOTAL – ETAT DES DETTES	506380	478202	20749	7428
Emprunts souscrits en cours d’exercice	36300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9448			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel