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BILAN DISTRIMAG 2017 Siren 432547206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1364639	90796	1273844	
Concessions, brevets et droits similaires	1240258	1055363	184895	232149
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	170684		170684	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6645730	2348509	4297221	4236367
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2214928	1351319	863609	653719
Autres immobilisations corporelles	9959655	7205816	2753839	2453560
Immobilisations en cours				327728
Avances et acomptes	105025		105025	165279
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	250000	100000	150000	265000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5879		5879	5359
TOTAL (I)	21956800	12151803	9804997	8339161
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7373441	207411	7166030	8894614
Autres créances	5365914	85124	5280790	3908279
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	276249		276249	
Charges constatées d’avance	340213		340213	317373
TOTAL (II)	13355817	292535	13063282	13120267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35312616	12444338	22868278	21459428
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4724636		3832166	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1097726		892470	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5866361		4768636	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	123444		533434	
Provisions pour charges	83115			
TOTAL (III)	206559		533434	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15453		238150	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6364374		6000464	
Dettes fiscales et sociales	5141990		4932087	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	284691		976550	
Autres dettes	4988851		4010109	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16795358		16157359	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22868278		21459428	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	-1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	53507119	5859	53512978	49469132
Chiffres d’affaires nets	53507119	5859	53512978	49469132
				
Production stockée				
Production immobilisée			90264	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			316703	105977
Autres produits			25143	4681
Total des produits d’exploitation (I)			53945088	49579790
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			28784656	25696032
Impôts, taxes et versements assimilés			1911370	2118397
Salaires et traitements			14374520	13256748
Charges sociales			5045873	4727545
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2388978	1630285
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			94796	198600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			110129	36795
Autres charges			32502	46667
Total des charges d’exploitation (II) 			52742825	47711069
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1202263	1868721
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28938	22829
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28938	22829
Dotations financières sur amortissements et provisions			100000	
Intérêts et charges assimilées			92849	74256
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			192849	74256
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-163911	-51427
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1038352	1817294
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	88188			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	71381		174653	
Reprises sur provisions et transferts de charges	434948		12238	
Total des produits exceptionnels (VII)	594517		186891	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	163933		93559	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10233		218233	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	69263		365685	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	243429		677477	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	351088		-490586	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	168711		257884	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	123003		176354	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54568542		49789510	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53470816		48897040	
BENEFICE OU PERTE	1097726		892470	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1364639
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1156491		254451
Total Immobilisations corporelles		16652760		2849203
Total Immobilisations financières		270359		520
Total Général		18079611		4468813
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1364639
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1410942
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		488767	87857	18925339
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15000	255879
Total Général		488767	102857	21956800
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		90796		90796
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	924343	131020		1055363
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8816107	2167162	77624	10905645
AMORTISSEMENTS Total Général	9740450	2388978	77624	12051803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				117000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				89560
Total Provisions pour risques et charges	533434	179392	506266	206559
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				100000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	306321	9672	108583	207411
Autres provisions pour dépréciation		85124		85124
Total Provisions pour dépréciation	306321	194796	108583	392535
TOTAL GENERAL	839755	374189	614849	599094
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		204926	249165	
                                             - Financières		100000		
                                            - Exceptionnelles		69263	365685	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5879			
Clients douteux ou litigieux	249296			
Autres créances clients	7124145			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	37782			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	983436			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	968594			
Groupe et associés	3376102			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	340213			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13085447	13079568	5879	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15453	15453		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6364374	6364374		
Personnel et comptes rattachés	1828225	1828225		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2054606	2054606		
Impôts sur les bénéfices	271	271		
T.V.A.	541223	541223		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	717664	717664		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	284691	284691		
Groupe et associés	4830167	4830167		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	158684	158684		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16795358	16795358		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	556			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	556