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BILAN DISTRIMAG 2016 Siren 432547206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1156491	924343	232149	156380
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6019587	1783220	4236367	3022147
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1751070	1097351	653719	440309
Autres immobilisations corporelles	8389096	5935536	2453560	1253073
Immobilisations en cours	327728		327728	107408
Avances et acomptes	165279		165279	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	265000		265000	265000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5359		5359	48159
TOTAL (I)	18079611	9740450	8339161	5292476
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9200936	306321	8894614	6805809
Autres créances	3908279		3908279	2189097
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				95065
Charges constatées d’avance	317373		317373	241020
TOTAL (II)	13426589	306321	13120267	9330990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31506199	10046771	21459428	14623466
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3832166		3107659	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	892470		724507	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4768636		3876166	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	533434		188483	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	533434		188483	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	238150		2484	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6000464		3896626	
Dettes fiscales et sociales	4932087		4630629	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	976550		142810	
Autres dettes	4010109		1885471	
Produits constatés d’avance (2)			798	
TOTAL (IV)	16157359		10558817	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21459428		14623466	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	49457981	11151	49469132	36016000
Chiffres d’affaires nets	49457981	11151	49469132	36016000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105977	238658
Autres produits			4681	5951
Total des produits d’exploitation (I)			49579790	36260909
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25696032	15593388
Impôts, taxes et versements assimilés			2118397	1583244
Salaires et traitements			13256748	11994415
Charges sociales			4727545	3819016
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1630285	1622848
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			198600	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36795	119859
Autres charges			46667	16931
Total des charges d’exploitation (II) 			47711069	34749702
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1868721	1511207
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22829	23748
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22829	23748
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74256	213158
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74256	213158
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51427	-189410
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1817294	1321797
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	174653		16680	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12238		3346	
Total des produits exceptionnels (VII)	186891		20027	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	93559		346240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	218233		21684	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	365685		40122	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	677477		408045	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-490586		-388019	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	257884		123223	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	176354		86048	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49789510		36304684	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48897040		35580177	
BENEFICE OU PERTE	892470		724507	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		947679		208812
Total Immobilisations corporelles		12900386		4738358
Total Immobilisations financières		313159		
Total Général		14161224		4947170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1156491
Virement postes immobilisations corporelles en cours		9168		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9168	976816	16652760
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			42800	270359
Total Général		9168	1019616	18079611
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	791300	133043		924343
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8077449	1497241	758583	8816107
AMORTISSEMENTS Total Général	8868748	1630285	758583	9740450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				529581
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3853
Total Provisions pour risques et charges	188483	402480	57529	533434
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	107722	198600		306321
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	107722	198600		306321
TOTAL GENERAL	296205	601080	57529	839755
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		235395	45291	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		365685	12238	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5359			
Clients douteux ou litigieux	367989			
Autres créances clients	8832947			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5889			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1032476			
Autres impôts, taxes versements assimilés	368713			
Divers				
Groupe et associés	2492802			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8400			
Charges constatées d’avance	317373			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13431948	13426589	5359	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	238150	238150		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6000464	6000464		
Personnel et comptes rattachés	1736519	1736519		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1990349	1990349		
Impôts sur les bénéfices	285	285		
T.V.A.	902985	902985		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	301949	301949		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	976550	976550		
Groupe et associés	3647362	3647362		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	362747	362747		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16157359	16157359		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	511			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	511