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BILAN CAFES RICHARD 2021 Siren 432573467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	760890	467049	293841	1105
Fonds commercial	33617085		33617085	33617085
Autres immobilisations incorporelles	10788863	5217538	5571325	5340178
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	315667	193830	121838	236712
Constructions	8018882	6865721	1153161	1363058
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16617430	14695704	1921726	2478431
Autres immobilisations corporelles	13324701	8582835	4741866	5193336
Immobilisations en cours	373207		373207	283161
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5627959		5627959	5524350
Créances rattachées à des participations	15000		15000	15000
Autres titres immobilisés				
Prêts	2678340	481702	2196638	2432536
Autres immobilisations financières	481502		481502	482568
TOTAL (I)	92619526	36504378	56115148	56967520
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2303914		2303914	2719019
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4008379		4008379	1271424
Marchandises	5931890	93682	5838208	5208576
Avances et acomptes versés sur commandes	3638		3638	87113
Clients et comptes rattachés	15701164	1823924	13877241	7617968
Autres créances	10125902		10125902	19773381
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	534		534	533
Disponibilités	18258812		18258812	13768021
Charges constatées d’avance	180804		180804	352694
TOTAL (II)	56515037	1917606	54597431	50798729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	149134563	38421984	110712579	107766249
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	32524648		32524648	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1309102		1309101	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3252466		3252465	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	544000		408000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30656		30656	
Report à nouveau	33118887		42446758	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2937673		-9191868	
Subventions d’investissement	125		1625	
Provisions réglementées			67682	
TOTAL (I)	73717556		70849067	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2010413		3489853	
Provisions pour charges	2129551		2117091	
TOTAL (III)	4139964		5606944	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12259660		13271497	
Emprunts et dettes financières divers (4)	395		395	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11586798		11169926	
Dettes fiscales et sociales	8877343		6654877	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11938		12023	
Autres dettes	118924		201525	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	32855059		31310243	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	110712579		107766254	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24768628		19060245	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9658		8909	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22179105	373258	22552363	19777601
Production vendue biens	68544240	2556909	71101149	64309980
Production vendue services	1061074	4064	1065138	882518
Chiffres d’affaires nets	91784419	2934231	94718650	84970099
				
Production stockée			334427	-1831985
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6315716	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2260607	2497056
Autres produits			2678	3949
Total des produits d’exploitation (I)			103632078	85639119
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15705350	12662868
Variation de stock (marchandises)			-339000	124393
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14098462	11054027
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2351849	-2319995
Autres achats et charges externes			41934109	41883590
Impôts, taxes et versements assimilés			1581063	2026662
Salaires et traitements			17485818	15469728
Charges sociales			7359116	6256511
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2234889	2328645
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			898346	830487
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			119884	964886
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1225658	2349222
Autres charges			1742648	1288537
Total des charges d’exploitation (II) 			101694493	94919561
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1937585	-9280442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			86801	198865
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			24089	20876
Autres intérêts et produits assimilés			174786	217076
Reprises sur provisions et transferts de charges			139242	29356
Différences positives de change			768	4751
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			338885	272059
Dotations financières sur amortissements et provisions			81625	193416
Intérêts et charges assimilées			63958	54618
Différences négatives de change			3079	8183
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			148662	256217
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			190223	15842
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2214609	-9065735
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44309		43396	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	108336		372454	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1491986		1273995	
Total des produits exceptionnels (VII)	1644631		1689845	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	249882		278330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	725309		1540222	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			25232	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	975191		1843784	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	669440		-153939	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-53624		-27806	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	105702395		87799888	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	102764722		96991756	
BENEFICE OU PERTE	2937673		-9191868	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	123551		146589	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	74662			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44088615		1791942
Total Immobilisations corporelles		38027112		934040
Total Immobilisations financières		8993773		1454714
Total Général		91109500		4180696
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			713719	45166838
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			311265	38649887
Prêts et immobilisations financières			1645685	
Total Immobilisations financières			1645685	8802801
Total Général			2670670	92619526
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	270602	196447		467049
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28472413	2038445	257469	30253389
AMORTISSEMENTS Total Général	28743015	2234892	257469	30720438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	67682		67682	
Provisions pour litiges				105000
Provisions pour garanties données aux clients				1905413
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2129551
Total Provisions pour risques et charges	5606944	1103620	2570600	4139964
sur immobilisations – incorporelles	4859644	677197	319303	5217538
sur immobilisations – corporelles		84700		84700
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	539319	81625	139242	481702
Sur stocks et en cours	19886	352172	278376	93682
Sur comptes clients	2077295	26202	279573	1823924
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7496144	1221895	1016494	7701546
TOTAL GENERAL	13170770	2325516	3654776	11841510
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15000		15000	
Prêts	2678340	1071336	1607004	
Autres immobilisations financières	481502		481502	
Clients douteux ou litigieux	1950945	1950945		
Autres créances clients	13750219	13750219		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10211	10211		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1349	1349		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	840721	840721		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	53468	53468		
Groupe et associés	8870341	8870341		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	349813	349813		
Charges constatées d’avance	180804	180804		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29182713	27079207	2103506	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8156	8156		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12251504	4165073	8086431	
Emprunts et dettes financières divers	395	395		
Fournisseurs et comptes rattachés	11586798	11586798		
Personnel et comptes rattachés	2771838	2771838		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5119418	5119418		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37773	37773		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	948315	948315		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11938	11938		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	118924	118924		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	32855059	24768628	8086431	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	448		444	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	448		444