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BILAN CAFES RICHARD 2020 Siren 432573467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	271707	270602	1105	10801
Fonds commercial	33617085		33617085	32380086
Autres immobilisations incorporelles	10199822	4859644	5340177	5710963
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	315667	78955	236711	257799
Constructions	8037347	6674289	1363058	1615182
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16222642	13744211	2478430	3537849
Autres immobilisations corporelles	13168297	7974961	5193336	5382700
Immobilisations en cours	283161		283161	150498
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5524350		5524350	7557139
Créances rattachées à des participations	15000		15000	15000
Autres titres immobilisés				
Prêts	2971855	539319	2432535	2709387
Autres immobilisations financières	482568		482568	478037
TOTAL (I)	91109504	34141983	56967520	59805445
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2719019		2719019	2501517
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1271424		1271424	1070245
Marchandises	5228462	19886	5208575	5026385
Avances et acomptes versés sur commandes	87113		87113	74322
Clients et comptes rattachés	9695263	2077295	7617968	17393196
Autres créances	19773381		19773381	13572584
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	533		533	533
Disponibilités	13768021		13768021	11238992
Charges constatées d’avance	352694		352694	189068
TOTAL (II)	52895916	2097182	50798733	51066847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	144005420	36239166	107766254	110872293
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	32524648		32524648	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1309101		1309101	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3252466		3252465	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	408000		272000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30656		30656	
Report à nouveau	42446758		34923265	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9191871		7659493	
Subventions d’investissement	1625		3125	
Provisions réglementées	67682		67682	
TOTAL (I)	70849065		80042436	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3489853		3025308	
Provisions pour charges	2117091		1700599	
TOTAL (III)	5606944		4725907	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13271498		3807346	
Emprunts et dettes financières divers (4)	395		1814502	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11169926		12231289	
Dettes fiscales et sociales	6654878		7860893	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12023		16945	
Autres dettes	201525		372976	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	31310245		26103950	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	107766254		110872293	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19060245		23353950	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8910		57346	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19500310	277291	19777601	34648825
Production vendue biens	62504527	1805454	64309981	104679788
Production vendue services	881694	824	882518	1093645
Chiffres d’affaires nets	82886531	2083569	84970100	140422257
				
Production stockée			-1831985	-2091168
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2497057	2583727
Autres produits			3950	4479
Total des produits d’exploitation (I)			85639121	140919294
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12662868	23169842
Variation de stock (marchandises)			124393	-1593941
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11054028	19673587
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2319995	-177478
Autres achats et charges externes			41883590	48927608
Impôts, taxes et versements assimilés			2026663	2317669
Salaires et traitements			15469729	20317851
Charges sociales			6256512	8318906
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2328645	2344654
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			830488	1640329
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			964886	207694
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2349223	1904247
Autres charges			1288537	1638408
Total des charges d’exploitation (II) 			94919567	128689373
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9280446	12229921
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			198865	62556
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				29701
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			20877	37703
Autres intérêts et produits assimilés			217076	188455
Reprises sur provisions et transferts de charges			29357	126943
Différences positives de change			4752	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			272061	353101
Dotations financières sur amortissements et provisions			193417	90956
Intérêts et charges assimilées			54619	62626
Différences négatives de change			8184	7162
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			256220	160745
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15841	192356
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9065739	12455133
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43396		82123	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	372455		126245	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1273996		1725074	
Total des produits exceptionnels (VII)	1689847		1933443	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	278330		502772	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1540223		2034170	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25232		320000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1843785		2856942	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-153938		-923499	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			646816	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-27806		3225325	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	87799894		143268395	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	96991765		135608902	
BENEFICE OU PERTE	-9191871		7659493	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	146590		88242	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43438321		2179971
Total Immobilisations corporelles		37654596		1031022
Total Immobilisations financières		11134823		1707614
Total Général		92227741		4918607
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1529678	44088615
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		81348	577155	38027115
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3848663	8993774
Total Général		81348	5955495	91109504
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	168098	102505		270603
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26710565	2553017	791165	28472417
AMORTISSEMENTS Total Général	26878663	2655522	791165	28743020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				67682
Total Provisions réglementées	67682			67682
Provisions pour litiges				950000
Provisions pour garanties données aux clients				2301250
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2355694
Total Provisions pour risques et charges	4725907	1888480	1007442	5606944
sur immobilisations – incorporelles	5168373	830488	1139216	4859645
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	375259	193417	29357	539320
Sur stocks et en cours	60015	-40128		19887
Sur comptes clients	1959563	766411	648678	2077296
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7563210	1750188	1817251	7496147
TOTAL GENERAL	12356799	3638667	2824693	13170773
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3445250	2790336	
                                             - Financières		193417	29357	
                                            - Exceptionnelles			5000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15		15	
Prêts	3454	1189	2266	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9695	9695		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	248	248		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2036	2036		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16045	16045		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1445	1445		
Charges constatées d’avance	353	353		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33291	31010	2281	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13271	1021	12250	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11170	11170		
Personnel et comptes rattachés	2059	2059		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4176	4176		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38	38		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	382	382		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12	12		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	201	201		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31310	19060	12250	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	444			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	444