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BILAN CAFES RICHARD 2019 Siren 432573467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	178898	168097	10801	22008
Fonds commercial	32380086		32380086	32380086
Autres immobilisations incorporelles	10879336	5168373	5710963	6243859
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	306667	48867	257799	267715
Constructions	8351023	6735841	1615182	1844543
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16073154	12535304	3537849	3415075
Autres immobilisations corporelles	12773252	7390551	5382700	4270055
Immobilisations en cours	150498		150498	425255
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7557139		7557139	6690095
Créances rattachées à des participations	15000		15000	15000
Autres titres immobilisés				
Prêts	3084646	375259	2709387	2882707
Autres immobilisations financières	478037		478037	471766
TOTAL (I)	92227741	32422295	59805445	58928168
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2501517		2501517	2313243
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1070245		1070245	2060363
Marchandises	5086400	60015	5026385	4604305
Avances et acomptes versés sur commandes	74322		74322	1052831
Clients et comptes rattachés	19328295	1935099	17393196	16943265
Autres créances	13572584		13572584	10691098
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	533		533	533
Disponibilités	11238992		11238992	10274556
Charges constatées d’avance	189068		189068	157696
TOTAL (II)	53061961	1995114	51066847	48097894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	145289702	34417409	110872293	107026062
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	32524648		32524648	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1309101		1309101	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3252465		3252465	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	272000			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	-272000			
Autres réserves	30656		166656	
Report à nouveau	34923265		35388697	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7659492		6685688	
Subventions d’investissement	3125		4625	
Provisions réglementées	67682		67682	
TOTAL (I)	80042436		79399563	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3025308		2803418	
Provisions pour charges	1700598		2029305	
TOTAL (III)	4725906		4832724	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3807345		4807663	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1814502			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12231288		10237047	
Dettes fiscales et sociales	7860893		7362628	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16944		27781	
Autres dettes	372975		358652	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26103949		22793773	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	110872293		107026062	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23353949		19043773	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	57345		46996	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34128749	484073	34612822	32590642
Production vendue biens	102037250	2642536	104679787	101443001
Production vendue services	1127662	1985	1129647	1258455
Chiffres d’affaires nets	137293662	3128595	140422257	135292099
				
Production stockée			-2091168	-1948941
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2583726	2093660
Autres produits			4479	11571
Total des produits d’exploitation (I)			140919294	135448389
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23169841	21512453
Variation de stock (marchandises)			-1593941	-1314953
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19673586	21859338
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-177478	174694
Autres achats et charges externes			48927608	48093378
Impôts, taxes et versements assimilés			2317668	2726712
Salaires et traitements			20317850	18938039
Charges sociales			8318905	7778108
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2344653	2323277
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1640328	1661274
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			207694	659072
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1904246	1368266
Autres charges			1638407	1625230
Total des charges d’exploitation (II) 			128689373	127404892
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12229921	8043496
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			62556	160616
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			29701	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			37703	21988
Autres intérêts et produits assimilés			188455	188800
Reprises sur provisions et transferts de charges			126942	130153
Différences positives de change				36931
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			353101	377874
Dotations financières sur amortissements et provisions			90956	81551
Intérêts et charges assimilées			62626	16694
Différences négatives de change			7162	416
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			160744	98662
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			192356	279211
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12455133	8483324
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	82123		117345	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	126245		174590	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1725073		1867472	
Total des produits exceptionnels (VII)	1933442		2159408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	502772		346008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2034169		2233488	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	320000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2856941		2579497	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-923499		-420088	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	646816			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3225325		1377548	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	143268394		138146288	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	135608901		131460600	
BENEFICE OU PERTE	7659492		6685688	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	88241		90560	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43815304		1658587
Total Immobilisations corporelles		34851564		3452263
Total Immobilisations financières		10470815		4800746
Total Général		89137684		9911595
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2035570	43438321
Virement postes immobilisations corporelles en cours		399005		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		399005	250226	37654596
Prêts et immobilisations financières			4136737	
Total Immobilisations financières			4136737	11134823
Total Général		399005	6422532	92227741
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	156716	12782	1400	168098
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24628919	2331872	250226	26710565
AMORTISSEMENTS Total Général	24785635	2344654	251626	26878663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	67682			67682
Provisions pour litiges				955000
Provisions pour garanties données aux clients				2070308
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1700599
Total Provisions pour risques et charges	4832725	2224247	2331064	4725907
sur immobilisations – incorporelles	5012635	1640329	1484590	5168373
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	411246	90957	126943	375259
Sur stocks et en cours		60015		60015
Sur comptes clients	1951841	147679	164421	1935099
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7375721	1938980	1775954	7538747
TOTAL GENERAL	12276128	4163226	4107018	12332336
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3752270	3980075	
                                             - Financières		90957	126943	
                                            - Exceptionnelles		320000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15		15	
Prêts	3563	1234	2329	
Autres immobilisations financières	19328	19328		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7	7		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	899	899		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12357	12357		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	309	309		
Charges constatées d’avance	189	189		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36667	34323	2344	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3807	1057	2750	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1815	1815		
Fournisseurs et comptes rattachés	12231	12231		
Personnel et comptes rattachés	3353	3353		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3363	3363		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19	19		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1126	1126		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17	17		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	373	373		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26104	23354	2750	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	446			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	446